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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ)

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24/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EG1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout (0P00013LLJ). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,750	97,650	1,900
Título	4,600	4,600	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,125	15,993
Índice Preço/Valor Contábil	2,446	2,396
Índice Preço/Vendas	2,066	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,658	13,866
Retorno com dividendos	1,532	1,395
Crescimento de lucros em 5 anos	22,408	18,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,450	29,840
Materiais Básicos	11,040	11,318
Energia	9,290	9,485
Industriais	8,480	9,187
Consumo Cíclico	8,260	8,862
Tecnologia	7,470	9,012
Consumo Não-Cíclico	7,370	4,641
Saúde	5,580	6,193
Utilidades	5,090	4,612
Serviços de Comunicação	4,880	5,341
Imóveis	1,080	1,954

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	6,64	3.404,604	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,75	1.980,20	+0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	3,41	1.467,30	+1,14%
ICICI Bank	INE090A01021	2,58	1.425,80	+0,12%
State Bank	INE062A01020	2,12	800,05	+0,58%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,08	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1,78	1.965,60	+1,65%
JSW Steel	INE019A01038	1,48	1.024,45	+1,73%
Vedanta	INE205A01025	1,41	441,95	-0,86%
IDFC First Bank	INE092T01019	1,27	72,10	+0,11%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	151,37B	2,83	6,79	5,91
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	151,37B	3,11	7,53	6,62
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	151,37B	3,05	6,87	8,20
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	151,37B	3,11	7,54	6,38
INF754K01285	126,96B	1,64	13,19	10,11

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US 30	42.981,0	-108,1	-0,25%
S&P 500 VIX	16,75	-0,73	-4,18%
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Índice Dólar	97,310	-0,140	-0,14%

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