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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GW3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YRX4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,800	0,040
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,570	49,568
Corporativo	31,195	27,441

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2,98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2,55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	50,46B	5,65	6,20	6,39
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	50,46B	5,09	3,90	4,50
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	50,46B	5,50	5,96	6,21
Edelweiss Liquid Direct Bonus	50,46B	5,65	6,20	6,39
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50,46B	2,30	5,06	-

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US 500	5.773,1	+60,4	+1,06%
US 30	42.158,3	+363,7	+0,87%
S&P 500 VIX	20,76	-1,22	-5,55%
Bitcoin Futuro	69.900,0	+2.495,0	+3,70%
Índice Dólar	103,365	-0,425	-0,41%

Petróleo Brent	75,62	+0,54	+0,72%
Petróleo WTI	72,14	+0,67	+0,94%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
Ouro	2.750,90	+4,70	+0,17%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7465	-0,0451	-0,78%
EUR/BRL	6,2814	-0,0183	-0,29%
EUR/Dólar	1,0926	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	151,48	-0,65	-0,43%
GBP/Dólar	1,3025	+0,0069	+0,53%
GBP/BRL	7,4848	-0,0227	-0,30%
CAD/BRL	4,1545	-0,0125	-0,30%

Petrobras PN	35,44	-0,06	-0,17%
Vale ON	62,13	-0,54	-0,86%
Casas Bahia ON	4,20	-0,06	-1,41%
Magazine Luiza ON	9,96	+0,18	+1,84%
IRB Brasil ON	43,02	+0,63	+1,49%
Oi ON	4,50	-0,12	-2,60%
Weg ON	55,89	-0,30	-0,53%

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