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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GW3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YRX4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	103,520	3,760
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,765	56,082

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,84	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail Growth	62,46B	6,72	6,17	6,16
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	62,46B	6,72	6,17	5,57
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	62,46B	6,72	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	62,46B	6,73	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	62,46B	0,62	3,62	4,25

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	0,00	0,00%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,2931	+0,1003	+1,62%
EUR/BRL	6,5703	+0,1312	+2,04%
EUR/Dólar	1,0410	+0,0013	+0,13%
Dólar/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,8972	+0,1316	+1,69%
CAD/BRL	4,3957	+0,0795	+1,84%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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