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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GW3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YRX4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,205	55,234
Corporativo	22,571	19,503

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20032025	IN002024X375	4,52	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,79	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,28	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,25	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,52	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,13	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,00	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,00	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	65,79B	0,59	6,39	6,16
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	65,79B	0,59	6,39	6,16
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	65,79B	0,59	3,83	4,28
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	65,79B	1,03	6,57	5,19
Edelweiss Liquid Retail M Div	65,79B	0,59	6,39	5,65

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US 30	43.380,9	-53,4	-0,12%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	84.342,5	-532,5	-0,63%
Índice Dólar	106,43	+0,20	+0,19%

Petróleo Brent	72,31	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	68,79	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	9.194,00	+389,00	+4,42%
Ouro	2.932,59	+0,89	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8120	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0882	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	148,93	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3602	+0,0029	+0,04%
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Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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