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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Bonus (0P0000WW1U)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HR1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WW1U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu (0P0000WW1U). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	101,050	1,270
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,970	54,526
Governo	7,144	6,110
Corporativo	4,669	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 27062025	IN002024Y373	3,59	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	3,21	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	3,21	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,88	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,14	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	1,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RQ2	1,43	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IJ5	1,43	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IN7	1,42	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	73,5B	2,46	4,29	4,33
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	73,5B	2,40	6,76	5,18
Edelweiss Liquid Retail M Div	73,5B	2,40	6,73	5,68
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	73,5B	2,44	6,95	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	73,5B	2,44	6,95	6,31

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US 500	5.967,4	-3,0	-0,05%
US 30	42.507,5	-12,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.127,5	-192,5	-0,18%
Índice Dólar	99,220	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,17	+7,07	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6226	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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NUEVO SUMATRA AÇÕ.	164,622	-0,594	-0,36%
TEMPO CAPITAL FUN.	531,002	-6,308	-1,17%
Fidelity Funds .	27,050	+0,390	+1,46%
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