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Clase R Participación Del Fondo Edm-inversion R Fi (168674036)

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75,87 -0,08 -0,11%

21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168674036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 168674036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Inversion R FI (168674036). Nossos dados do EDM Inversion R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,48	1,48	0,00
Ações	98,52	98,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,27	11,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	1,40
Índice Preço/Vendas	0,61	0,94
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,98	6,13
Retorno com dividendos	4,42	4,45
Crescimento de lucros em 5 anos	10,30	9,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,99	14,91
Industriais	16,87	16,75
Imóveis	14,70	6,64
Serviços Financeiros	14,47	23,56
Materiais Básicos	8,47	7,82
Utilidades	5,95	14,06
Energia	5,53	3,83
Saúde	5,22	5,01
Tecnologia	3,69	5,61
Consumo Não-Cíclico	2,10	3,84

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6,11	49,000	+0,10%
Tubacex SA	ES0132945017	5,52	3,715	+1,09%
Repsol	ES0173516115	5,44	14,025	+0,07%
Bankinter	ES0113679I37	5,36	12,704	-0,20%
Vidrala SA	ES0183746314	5,32	92,000	-0,11%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5,15	58,950	+1,64%
Viscofan	ES0184262212	4,84	60,000	+0,33%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,62	30,45	+0,20%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4,60	3,430	-0,64%
Logista	ES0105027009	4,41	28,13	+0,46%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	170,62M	1,15	6,37	3,46
EDM Valores Uno FI	112,15M	-3,02	6,28	3,13
HERCASOL SA SICAV	77,34M	-0,34	9,02	5,88
Radar Inversion A FI		19,16	11,33	4,04
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41,02M	0,06	9,41	5,07

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.466,4	+6,1	+0,09%
US 30	45.557,0	+12,1	+0,03%
S&P 500 VIX	16,20	+0,84	+5,47%
Bitcoin Futuro	109.197,5	+422,5	+0,39%
Índice Dólar	97,537	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	68,14	+0,66	+0,98%
Petróleo WTI	64,71	+0,70	+1,09%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.542,62	+26,52	+0,75%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3898	+0,0439	+0,69%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	147,11	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3507	+0,0153	+0,21%
CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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RCSMnb	0,7620	0,0000	0,00%
Columbia Total Re.	30,840	-0,030	-0,10%
BNP Call 69 USD F.	105,900	0,000	0,00%
Principal Deuda A.	22,280	-0,013	-0,06%
AMOne Global Secu.	11.173,000	+10,000	+0,09%
SUEVIA INVERSIONE.	1,133	-0,003	-0,26%