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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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13/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,280	107,280	0,000
Conversíveis	2,030	2,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,070	66,141
Derivativo	1,076	40,780
Governo	22,213	19,899
Não alocado	-10,393	22,054

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,51	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,51	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,45	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	2,07	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1,96	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	1,70	-	-
Aes Andes S.A 6.3%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		177,08M	2,21	-0,49	0,59

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Ibovespa Futuros	130.328	+3.271	+2,57%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.867,00	-305,00	-3,73%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2429	-0,0502	-0,80%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/Dólar	1,2932	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
CAD/BRL	3,9934	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
Vale ON	56,29	+1,79	+3,28%
Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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IRB Brasil ON	48,54	+2,69	+5,87%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Edmond de Rothsch.	107,160	+0,080	+0,07%
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AB FCP I - Europe.	22,040	+0,440	+2,04%
FTSE China Genera.	2.447,56	+69,27	+2,91%
First Trust Nasda.	80,93	+2,21	+2,81%
HDFC Equity Savin.	69,151	-0,020	-0,02%
Samsung Asia Repr.	1.987,360	-0,660	-0,03%
MONGERAL AEGON RE.	3,756	+0,002	+0,06%