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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	46,700	43,920
Título	95,230	95,230	0,000
Conversíveis	2,000	2,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,866	65,489
Derivativo	0,594	40,233
Não alocado	2,182	22,217
Governo	14,361	18,380

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,55	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,37	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1,95	-	-
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,71	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	1,64	-	-
Florida Power & Light Co. 5.7%	-	1,57	-	-
Aes Andes S.A 6.3%	-	1,57	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		159,72M	2,35	1,73	0,65

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.417,5	-10,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.672,5	+567,5	+0,54%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,00	-8,20	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,01	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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CAN FT Bal Inc PS.	19,420	+0,009	+0,05%
AB FCP I - Emergi.	19,619	+0,050	+0,25%
Invesco Funds I.	15,909	+0,017	+0,11%
Trojan Ethical Fu.	1,378	-0,001	-0,06%
Pareturn GVC Gaes.	263,414	+0,226	+0,09%
Bellevue Funds Lu.	118,690	+0,040	+0,03%