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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,600	49,450	37,850
Título	87,440	97,560	10,120
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,855	54,908
Derivativo	-11,923	41,477
Não alocado	13,393	24,720
Governo	8,703	20,477

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,15	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,04	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	1,89	-	-
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1,64	-	-
Florida Power & Light Co. 5.7%	-	1,63	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375%	-	1,60	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	-	1,57	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		176,13M	4,17	2,38	0,94

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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JPMorgan Funds - .	305,860	-1,340	-0,44%
Mutuafondo Bolsas.	438,32	-4,69	-1,06%
Invesco India PSU.	47,880	-0,080	-0,17%
eQ Europe Dividen.	136,495	+0,172	+0,13%
American Beacon S.	23,81	-0,10	-0,42%