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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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389,030 -21,580 -5,26%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,960	0,850
Ações	96,580	96,580	0,000
Título	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,345	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,293
Índice Preço/Vendas	0,859	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,203	9,862
Retorno com dividendos	3,110	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	14,565	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,200	16,819
Energia	15,700	7,694
Serviços Financeiros	14,590	21,253
Consumo Cíclico	11,450	7,781
Serviços de Comunicação	7,710	6,990
Materiais Básicos	6,900	3,855
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,438
Tecnologia	3,180	14,638
Imóveis	2,850	2,391
Industriais	2,630	10,115

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,64	26,12	-0,72%
CVS Health Corp	US1266501006	4,50	64,51	+1,34%
Bank of America	US0605051046	4,39	35.82	+4.14%
Verizon	US92343V1044	4,10	42,81	-0,52%
Baxter	US0718131099	3,68	28.89	+0.35%
Pfizer	US7170811035	3,52	22,66	-1,35%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	33,52	-3,62%
AT&T	US00206R1023	3,34	27,19	+2,06%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,20	5,720	-1,55%
Dentsply	US24906P1093	3,15	13,27	-2,28%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,24B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,24B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,24B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,24B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,24B	0,77	10,77	-

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Ibovespa	126.086	-1.170	-0,92%
Ibovespa Futuros	126.495	-1.035	-0,81%
US 500	5.099,2	+25,1	+0,50%
US 30	38.199,2	-115,7	-0,30%
S&P 500 VIX	45,12	-0,19	-0,42%
Bitcoin Futuro	79.317,5	-962,5	-1,20%
Índice Dólar	103,110	+0,342	+0,33%

Petróleo Brent	64,81	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	61,33	-0,66	-1,06%
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Soja Chicago	984,50	+7,50	+0,77%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,9000	+0,0575	+0,98%
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EUR/Dólar	1,0929	-0,0026	-0,24%
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