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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,486
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,261
Índice Preço/Vendas	0,790	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,731
Retorno com dividendos	3,625	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,480
Energia	16,860	7,821
Serviços Financeiros	15,460	21,097
Consumo Cíclico	12,680	7,829
Serviços de Comunicação	7,360	6,926
Materiais Básicos	6,560	3,895
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,423
Tecnologia	3,200	14,689
Industriais	2,870	10,354
Imóveis	2,440	2,317

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,10	+4,49%
Verizon	US92343V1044	4,33	43,10	-0,39%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65,72	+1,92%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	29,00	+20,18%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	35,70	-2,54%
Pfizer	US7170811035	3,59	26,43	+1,26%
Baxter	US0718131099	3,38	34,51	-1,68%
Dentsply	US24906P1093	3,37	16,55	-3,50%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	41,66	+1,83%
Akamai	US00971T1016	3,14	80,68	+3,61%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,45B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,45B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,45B	3,74	10,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,45B	3,87	11,85	-
EdR Fund Big Data A EUR	907,49M	3,78	10,84	-

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.974,4	+20,0	+0,34%
US 30	43.915,0	+75,0	+0,17%
S&P 500 VIX	19,70	+0,07	+0,36%
Bitcoin Futuro	93.817,5	+192,5	+0,21%
Índice Dólar	106,755	-0,803	-0,75%

Petróleo Brent	73,25	+0,44	+0,60%
Petróleo WTI	70,16	+0,40	+0,57%
Café Contrato C	379,23	+6,18	+1,66%
Soja Chicago	1.022,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	8.700,50	-423,50	-4,64%
Ouro	2.883,09	+34,59	+1,21%
Açúcar NY nº11	18,52	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1637	+0,0897	+1,48%
EUR/Dólar	1,0471	+0,0096	+0,93%
Dólar/JPY	150,97	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,2683	+0,0098	+0,78%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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