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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,960	0,850
Ações	96,580	96,580	0,000
Título	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,345	14,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,285
Índice Preço/Vendas	0,859	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,203	9,805
Retorno com dividendos	3,110	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	14,565	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,200	16,985
Energia	15,700	7,792
Serviços Financeiros	14,590	21,251
Consumo Cíclico	11,450	7,673
Serviços de Comunicação	7,710	6,982
Materiais Básicos	6,900	3,884
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,483
Tecnologia	3,180	14,508
Imóveis	2,850	2,443
Industriais	2,630	10,063

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,64	25,54	+1,27%
CVS Health Corp	US1266501006	4,50	65,25	-0,11%
Bank of America	US0605051046	4,39	39,89	+0,50%
Verizon	US92343V1044	4,10	41,96	+0,11%
Baxter	US0718131099	3,68	30,50	+0,93%
Pfizer	US7170811035	3,52	23,22	+1,29%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	34,19	-0,96%
AT&T	US00206R1023	3,34	26,94	+0,47%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,20	6,325	+0,40%
Dentsply	US24906P1093	3,15	13,84	+0,62%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,23B	-3,93	8,92	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,23B	-4,31	7,14	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,23B	-3,95	8,59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,23B	-4,19	7,61	-
LU1781816530	2,23B	-4,01	8,36	-

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Ibovespa Futuros	137.490	+240	+0,17%
US 500	5.525,3	+0,1	+0,00%
US 30	40.257,3	+143,8	+0,36%
S&P 500 VIX	25,19	+0,35	+1,41%
Bitcoin Futuro	95.110,0	-590,0	-0,62%
Índice Dólar	99,225	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	65,08	-0,72	-1,09%
Petróleo WTI	62,39	-0,63	-1,00%
Café Contrato C	401,25	+1,40	+0,35%
Soja Chicago	1.053,50	-5,50	-0,52%
Cacau NY	8.955,50	-436,50	-4,65%
Ouro	3.309,50	+11,10	+0,34%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0288	-0,51%
EUR/BRL	6,4226	-0,0359	-0,56%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,06	-0,61	-0,42%
GBP/Dólar	1,3369	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,5554	-0,0113	-0,15%
CAD/BRL	4,0812	-0,0196	-0,48%

Petrobras PN	30,55	+0,03	+0,10%
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Casas Bahia ON	5,76	-0,03	-0,52%
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Weg ON	50,40	+0,51	+1,02%

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iShares China CNY.	5,99	0,00	0,00%
Counterpoint Sanl.	2,574	+0,019	+0,75%
WanJia Ruifeng Al.	1,320	+0,002	+0,17%
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