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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	4,560	0,490
Ações	95,260	95,260	0,000
Título	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	15,147
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,293
Índice Preço/Vendas	0,948	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,733	9,424
Retorno com dividendos	3,140	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	7,345	9,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,290	16,104
Energia	14,400	6,920
Consumo Cíclico	13,190	7,837
Serviços Financeiros	13,040	21,247
Consumo Não-Cíclico	6,820	8,611
Serviços de Comunicação	6,580	7,197
Materiais Básicos	5,640	4,226
Tecnologia	4,660	15,230
Industriais	4,110	10,460
Imóveis	3,280	2,428

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,45	43,61	+0,60%
Akamai	US00971T1016	4,44	76,05	+0,89%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,44	21,45	+3,32%
Bank of America	US0605051046	3,93	52.21	+0.69%
Dentsply	US24906P1093	3,93	12,50	+1,05%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,69	1.277,150	+0,01%
PulteGroup	US7458671010	3,52	131,15	+1,87%
Pfizer	US7170811035	3,39	23,76	+0,68%
Mohawk Industries	US6081901042	3,33	128,59	+2,42%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,13	24,54	+1,53%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,57B	2,30	13,60	14,13
EdR Fund Big Data R EUR	2,57B	1,23	11,64	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,57B	2,21	13,18	13,37
EdR Fund Big Data A EUR	2,57B	1,56	12,13	12,38
LU1781816530	2,57B	2,05	12,90	-

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Fidelity NorthSta.	25,887	+0,115	+0,44%
0147	0,330	+0,010	+3,13%
Macquarie Fund So.	13,958	-0,026	-0,19%
Claresco PME P	230,240	-3,680	-1,57%