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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,290
Índice Preço/Vendas	0,968	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,616
Retorno com dividendos	2,945	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,405
Serviços Financeiros	14,190	21,406
Energia	13,540	6,833
Consumo Cíclico	12,970	7,723
Serviços de Comunicação	6,120	7,106
Materiais Básicos	5,960	4,088
Industriais	5,300	10,387
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,610
Tecnologia	4,350	15,296
Imóveis	3,020	2,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	23,37	-1,56%
Dentsply	US24906P1093	4,19	13,81	-3,46%
Bank of America	US0605051046	4,17	50.33	-0.81%
Akamai	US00971T1016	4,15	76,65	-3,13%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.273,450	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,72	-1,16%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,85	+0,34%
PulteGroup	US7458671010	3,38	131.77	-0.19%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	130,41	-1,72%
Baxter	US0718131099	2,91	24,09	-2,45%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,51B	1,76	12,04	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,51B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,51B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,51B	1,90	12,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,51B	1,33	11,27	-

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Ibovespa Futuros	142.525	-1.105	-0,77%
US 500	6.406,9	-53,4	-0,83%
US 30	45.250,3	-294,6	-0,65%
S&P 500 VIX	17,73	+1,61	+9,99%
Bitcoin Futuro	111.322,5	+1.877,5	+1,72%
Índice Dólar	98,270	+0,580	+0,59%

Petróleo Brent	69,15	+1,00	+1,47%
Petróleo WTI	65,64	+1,63	+2,55%
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Soja Chicago	1.040,00	-14,50	-1,38%
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Ouro	3.599,95	+83,85	+2,38%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4710	+0,0311	+0,57%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0069	-0,59%
Dólar/JPY	148,36	+1,16	+0,79%
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db x-trackers S&P.	260,09	-7,95	-2,97%
Stadion Flex 2030.	27,258	-0,121	-0,44%
Santander Rendimi.	101,10	0,00	0,00%
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