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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) B Chf (0P00001RVM)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	14,160	12,740
Ações	48,140	48,140	0,000
Título	31,880	32,210	0,330
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	17,860	17,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,216	17,348
Índice Preço/Valor Contábil	3,634	2,946
Índice Preço/Vendas	2,587	2,109
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,213	12,034
Retorno com dividendos	2,413	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	14,602	12,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,640	19,328
Serviços Financeiros	18,050	17,309
Tecnologia	18,020	18,051
Industriais	12,350	10,883
Consumo Não-Cíclico	8,170	9,995
Consumo Cíclico	7,830	8,610
Materiais Básicos	6,000	5,088
Serviços de Comunicação	5,790	5,339
Imóveis	1,930	3,180
Energia	1,670	2,323
Utilidades	1,540	1,730

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,42	168,80	+0,48%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	9,32	-	-
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,08	105,43	-0,01%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,99	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,94	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,82	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,69	644,63	+0,66%
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdRF Investment Grade Credit I CHF H	LU1080014704	4,48	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,16	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund Big Data A CHF		2,19B	19,81	5,21	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		108,95M	9,62	-1,39	1,86

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