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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A Chf Hedge (0P00018I8Q)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

106,810 -0,180 -0,17%

10/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227506

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018I8Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A (0P00018I8Q). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,680	5,160	0,480
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	66,550	66,840	0,290
Conversíveis	28,690	28,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,195	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	0,818	1,768
Índice Preço/Vendas	0,861	0,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,100	12,097
Retorno com dividendos	-	3,051
Crescimento de lucros em 5 anos	24,300	10,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	54,560	37,007
Serviços de Comunicação	44,040	25,944
Utilidades	1,340	1,340
Serviços Financeiros	0,060	29,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

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Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

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