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Eic Value Fund Institutional Class (EICIX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Equity Investment Corp

Classe de Ativo: Ações

Holdings EICIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIC Value Institutional (EICIX). Nossos dados do EIC Value Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	3,35	0,50
Ações	97,15	97,15	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,55	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,50
Índice Preço/Vendas	1,26	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,99	10,49
Retorno com dividendos	3,60	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	7,13	9,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,92	21,44
Saúde	16,90	14,59
Consumo Não-Cíclico	13,87	8,20
Energia	11,06	7,40
Serviços de Comunicação	8,33	5,89
Imóveis	6,60	3,38
Consumo Cíclico	5,68	7,11
Materiais Básicos	4,54	3,37
Industriais	4,54	11,95
Tecnologia	1,55	13,16

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AT&T	US00206R1023	4,61	29,29	+1,21%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,11	82,18	+0,24%
PayPal	US70450Y1038	3,96	70,19	+0,19%
GSK plc DRC	US37733W2044	3,54	39,67	+0,58%
Verizon	US92343V1044	3,49	44,23	+0,68%
Kenvue	US49177J1025	3,23	20,71	+0,83%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,03	62,75	+1,03%
U.S. Bancorp	US9029733048	2,93	48,83	+0,33%
Dollar Tree	US2567461080	2,90	109,17	-2,96%
Unilever ADR	US9047677045	2,87	63,20	+1,33%

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.472,1	+11,8	+0,18%
US 30	45.626,0	+81,1	+0,18%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,76	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	63,95	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,27	-18,43	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,09	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3377	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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