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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,280 | 23,590 | 20,310 |
Título | 95,340 | 108,010 | 12,670 |
Outros | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,491 | 52,794 |
Corporativo | 24,551 | 23,686 |
Derivativo | 0,711 | 86,557 |
Não alocado | 2,685 | 56,114 |
Securitizado | 0,180 | 0,377 |
Nº de participações compradas: 331
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | - | 5,98 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | - | 3,47 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 | - | 3,15 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 2,65 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | - | 2,13 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1,75 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1,40 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 1,32 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1,24 | - | - | |
Romania 3.75 07-Feb-2034 | XS2434895806 | 1,20 | 85,210 | +0,76% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Strategic Income Fund I USD Acc | 4,62B | 5,76 | 1,43 | 3,15 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2,79B | 13,49 | 2,17 | 3,59 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2,79B | 12,80 | 1,46 | 2,87 | ||
IE00B1G9WK12 | 1,89B | 8,54 | 2,85 | 3,90 | ||
Emerging Markets Corporate Debt FuU | 117,03M | 8,92 | 1,39 | 3,27 |
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