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Ab - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 Usd Acc (0P0000VHHQ)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0736562066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VHHQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VHHQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ab - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	15,360	15,360	15,360	15,320	0,26%
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30.06.2025	15,260	15,260	15,260	15,220	0,26%
27.06.2025	15,220	15,220	15,220	15,180	0,26%
26.06.2025	15,180	15,180	15,180	15,060	0,60%
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24.06.2025	15,060	15,060	15,060	14,920	0,94%
20.06.2025	14,920	14,920	14,920	14,920	-0,07%
18.06.2025	14,930	14,930	14,930	14,910	0,13%
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10.06.2025	14,880	14,880	14,880	14,880	0,07%
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03.06.2025	14,810	14,810	14,820	14,810	-0,07%

Alta: 15,360

Baixa: 14,810

Diferença: 0,550

Média: 15,034

Var%: 3,644

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