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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	4,110	4,070
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,158	14,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,016
Índice Preço/Vendas	1,200	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,687	9,175
Retorno com dividendos	4,063	3,460
Crescimento de lucros em 5 anos	10,396	9,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	19,557
Industriais	19,410	18,611
Tecnologia	14,580	14,660
Consumo Cíclico	11,820	11,815
Serviços de Comunicação	6,110	5,618
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,421
Materiais Básicos	5,670	5,968
Saúde	5,370	8,162
Energia	4,140	4,431
Utilidades	3,940	5,653
Imóveis	1,150	2,037

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,13	259,000	-1,01%
ASML Holding	NL0010273215	5,09	659.00	+5.14%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	4,07	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	3,68	529,70	+6,85%
UniCredit	IT0005239360	3,22	55,740	+3,66%
Siemens	DE0007236101	3,01	222,28	+3,84%
Allianz	DE0008404005	2,67	350,05	-3,41%
Santander	ES0113900J37	2,51	6,7150	+1,19%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,46	53,17	+2,47%
Schneider Electric	FR0000121972	2,36	221,35	+3,05%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5B	-8,12	6,88	-
LU1341630033	5B	-15,74	7,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,7B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,7B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,7B	0,34	3,30	3,54

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Ibovespa Futuros	139.035	+855	+0,62%
US 500	5.807,7	+147,8	+2,61%
US 30	42.253,5	+1.004,1	+2,43%
S&P 500 VIX	19,16	-2,74	-12,51%
Bitcoin Futuro	104.670,0	+515,0	+0,49%
Índice Dólar	101,402	+1,234	+1,23%

Petróleo Brent	65,69	+1,78	+2,79%
Petróleo WTI	62,84	+1,82	+2,98%
Café Contrato C	374,60	-13,15	-3,39%
Soja Chicago	1.069,00	+18,00	+1,71%
Cacau NY	8.991,00	-196,00	-2,13%
Ouro	3.243,59	-100,41	-3,00%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,15	+0,84%

Dólar/BRL	5,6880	+0,0340	+0,60%
EUR/BRL	6,3171	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1117	-0,0131	-1,16%
Dólar/JPY	148,11	+2,75	+1,89%
GBP/Dólar	1,3203	-0,0103	-0,77%
GBP/BRL	7,4977	-0,0181	-0,24%
CAD/BRL	4,0655	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	32,06	+1,15	+3,72%
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Casas Bahia ON	4,86	+0,04	+0,83%
Magazine Luiza ON	8,88	+0,49	+5,84%
IRB Brasil ON	46,45	-1,22	-2,56%
Oi ON	0,69	+0,02	+2,99%
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Epsilon Fund - Eu.	229,640	-1,240	-0,54%
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Mackenzie Global .	9,865	-0,001	-0,01%
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Alexandria Cautio.	73,410	+0,060	+0,08%
eQ Nordic Small C.	387,673	+2,888	+0,75%