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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,050	100,050	0,000
Título	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,891	15,168
Índice Preço/Valor Contábil	1,628	2,038
Índice Preço/Vendas	1,178	1,489
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,407	9,201
Retorno com dividendos	4,174	3,408
Crescimento de lucros em 5 anos	9,805	9,193

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,330	20,096
Industriais	19,680	19,202
Tecnologia	13,380	14,582
Consumo Cíclico	10,570	11,148
Serviços de Comunicação	6,170	5,489
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,446
Materiais Básicos	5,730	5,871
Saúde	5,390	7,868
Energia	4,410	4,212
Utilidades	4,360	5,882
Imóveis	1,150	2,196

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,81	258,150	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	4,52	677,60	-0,72%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	4,22	-	-
UniCredit	IT0005239360	3,35	56.910	+0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,11	444.60	-1.05%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,01	-	-
Siemens	DE0007236101	2,97	217,65	-2,29%
Allianz	DE0008404005	2,90	344,10	+0,09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,60	52.10	-0.80%
Santander	ES0113900J37	2,58	7,0270	-0,14%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,28B	-3,01	9,32	-
LU1341630033	5,28B	-10,73	10,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,72B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,72B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,72B	3,29	4,27	3,77

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US 30	44.040,0	-54,8	-0,12%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.610,0	-445,0	-0,41%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,97	-0,14	-0,22%
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Soja Chicago	1.029,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1785	-0,0003	-0,03%
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GBP/BRL	7,4589	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,9932	0,0000	0,00%

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