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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000
Título	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,762	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	2,087
Índice Preço/Vendas	1,195	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,291	9,433
Retorno com dividendos	3,977	3,310
Crescimento de lucros em 5 anos	8,620	9,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,670	20,336
Industriais	20,400	20,002
Tecnologia	13,980	14,648
Consumo Cíclico	9,770	10,631
Serviços de Comunicação	6,120	5,509
Consumo Não-Cíclico	6,060	7,232
Materiais Básicos	5,610	5,671
Saúde	4,970	7,766
Utilidades	4,470	5,804
Energia	3,740	4,137
Imóveis	1,200	2,161

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,00	231,180	-1,16%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	4,87	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,66	622,10	-2,20%
UniCredit	IT0005239360	3,51	66,330	-0,55%
Siemens	DE0007236101	2,83	232,60	-2,76%
Santander	ES0113900J37	2,79	8,1125	-1,06%
Allianz	DE0008404005	2,74	356,30	-1,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,48	518,60	+2,96%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,24	31,305	-0,59%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2,23	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,69B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,69B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,78B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,78B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,78B	4,80	5,24	3,93

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.426,5	-33,8	-0,52%
US 30	45.344,0	-200,9	-0,44%
S&P 500 VIX	17,34	+1,22	+7,57%
Bitcoin Futuro	111.015,0	+1.570,0	+1,43%
Índice Dólar	98,300	+0,610	+0,62%

Petróleo Brent	69,51	+1,36	+2,00%
Petróleo WTI	66,00	+1,99	+3,11%
Café Contrato C	378,15	-7,95	-2,06%
Soja Chicago	1.047,25	-6,75	-0,64%
Cacau NY	7.662,00	-48,00	-0,62%
Ouro	3.547,30	+31,20	+0,89%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3371	-0,0323	-0,51%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0074	-0,63%
Dólar/JPY	148,55	+1,35	+0,92%
GBP/Dólar	1,3399	-0,0143	-1,06%
GBP/BRL	7,2881	-0,0797	-1,08%
CAD/BRL	3,9476	-0,0075	-0,19%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Epsilon Fund - Eu.	241,790	-1,510	-0,62%
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Portugal Telecom2.	4,050	0,000	0,00%
JINGLE/Dólar	0,00001	0,00000	0,00%
Dreyfus Intermedi.	12,61	0,00	0,00%
Lituânia a 6 mese.	0,200	0,000	0,00%
Daiwa DC Stock In.	52.033,000	-652,000	-1,24%
Blockmason Credit.	0,00000118	0,00000000	0,00%