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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,980	99,980	0,000
Título	1,180	1,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,784	15,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	2,114
Índice Preço/Vendas	1,192	1,507
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,232	9,453
Retorno com dividendos	3,985	3,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,682	9,169

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,600	20,363
Industriais	20,780	20,148
Tecnologia	14,320	14,436
Consumo Cíclico	9,240	10,665
Serviços de Comunicação	6,010	5,457
Consumo Não-Cíclico	5,780	7,261
Materiais Básicos	5,740	5,629
Saúde	4,860	7,840
Utilidades	4,660	5,776
Energia	3,840	4,227
Imóveis	1,170	2,183

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,88	226,200	+0,67%
ASML Holding	NL0010273215	4,86	819,80	+1,11%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	4,84	-	-
UniCredit	IT0005239360	3,55	64,130	-1,37%
Siemens	DE0007236101	2,92	229,00	+0,86%
Santander	ES0113900J37	2,81	8,6870	+1,59%
Allianz	DE0008404005	2,72	348,20	+0,12%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2,55	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,32	523,20	+3,20%
Schneider Electric	FR0000121972	2,23	230,55	+0,24%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,79B	5,75	14,54	-
LU1341630033	5,79B	-4,78	11,88	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,75B	5,44	6,09	3,45
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,75B	6,05	7,01	4,34
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,75B	6,03	7,00	4,33

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Ibovespa Futuros	147.600	+1.360	+0,93%
US 500	6.659,4	-34,4	-0,51%
US 30	46.314,4	-67,1	-0,14%
S&P 500 VIX	16,65	+0,55	+3,42%
Bitcoin Futuro	112.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	96,840	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	67,85	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,65	+1,37	+2,20%
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Soja Chicago	1.012,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2834	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1814	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,63	-0,01	-0,01%
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Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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Franklin LibertyQ.	29,81	0,00	0,00%
27four Shari'ah B.	2,164	+0,011	+0,52%
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