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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000
Título	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,762	15,391
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	2,059
Índice Preço/Vendas	1,195	1,492
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,291	9,424
Retorno com dividendos	3,977	3,370
Crescimento de lucros em 5 anos	8,620	9,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,670	20,046
Industriais	20,400	19,728
Tecnologia	13,980	14,782
Consumo Cíclico	9,770	10,796
Serviços de Comunicação	6,120	5,542
Consumo Não-Cíclico	6,060	7,356
Materiais Básicos	5,610	5,762
Saúde	4,970	7,738
Utilidades	4,470	5,860
Energia	3,740	4,212
Imóveis	1,200	2,180

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,00	249,350	-0,30%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	4,87	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,66	627,00	+1,64%
UniCredit	IT0005239360	3,51	67,350	-0,27%
Siemens	DE0007236101	2,83	228,05	-1,87%
Santander	ES0113900J37	2,79	8,0000	+0,57%
Allianz	DE0008404005	2,74	363,90	-0,30%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,48	458,00	-0,73%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,24	29,960	+1,56%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2,23	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,56B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,56B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,75B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,75B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,75B	3,89	6,30	4,02

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Ibovespa	136.023	+110	+0,08%
Ibovespa Futuros	136.095	-185	-0,14%
US 500	6.407,7	+18,2	+0,29%
US 30	44.177,1	+1,0	+0,00%
S&P 500 VIX	15,57	+0,42	+2,77%
Bitcoin Futuro	121.172,5	+2.567,5	+2,16%
Índice Dólar	98,375	+0,366	+0,37%

Petróleo Brent	66,49	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,83	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	322,33	+12,98	+4,20%
Soja Chicago	1.010,63	+23,63	+2,39%
Cacau NY	8.690,50	+164,50	+1,93%
Ouro	3.405,90	-85,40	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,22	+1,35%

Dólar/BRL	5,4390	+0,0057	+0,10%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	147,95	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,2991	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,9455	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,56	+0,17	+0,31%
Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,28	+0,24	+3,41%
IRB Brasil ON	45,85	-0,53	-1,14%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,18	-0,92	-2,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon Fund - Eu.	241,340	+2,130	+0,89%
Solaer B1	109,60	+0,18	+0,16%
ICBCCS Gold	7,424	-0,075	-1,00%
Aktia Bond Alloca.	1,289	-0,001	-0,06%
CFS FC-Merlon W A.	0,836	+0,001	+0,07%
First Trust Techn.	0,00	0,00	0,00%
Deutsche Invest I.	22,360	+0,030	+0,13%
Prulink Global Ma.	2,476	-0,002	-0,06%