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Epsilon Fund - Euro Q-equity Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FT)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365352458

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G0FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu (0P0000G0FT). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit I EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	4,110	4,070
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,158	14,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,002
Índice Preço/Vendas	1,200	1,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,687	8,992
Retorno com dividendos	4,063	3,461
Crescimento de lucros em 5 anos	10,396	9,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	19,832
Industriais	19,410	18,737
Tecnologia	14,580	14,548
Consumo Cíclico	11,820	11,508
Serviços de Comunicação	6,110	5,647
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,411
Materiais Básicos	5,670	5,996
Saúde	5,370	8,036
Energia	4,140	4,361
Utilidades	3,940	5,813
Imóveis	1,150	2,115

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,13	271,300	+0,65%
ASML Holding	NL0010273215	5,09	652,40	-0,11%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	4,07	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	3,68	476,65	+0,64%
UniCredit	IT0005239360	3,22	56,550	-1,21%
Siemens	DE0007236101	3,01	218,05	+1,87%
Allianz	DE0008404005	2,67	352,90	+0,60%
Santander	ES0113900J37	2,51	6,9500	-0,71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,46	52,27	-1,43%
Schneider Electric	FR0000121972	2,36	225,05	+1,51%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,2B	-15,74	7,31	-
LU1344899445	5,2B	-8,12	6,88	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,76B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,76B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,76B	0,34	3,30	3,54

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,5	-2,3	-0,04%
US 30	42.412,0	-15,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.482,5	+377,5	+0,36%
Índice Dólar	98,770	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	64,77	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,97	-1,23	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,83	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3555	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6352	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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BlackRock CoreAct.	0,022	0,000	0,00%
PIMCO All Asset A.	6,68	+0,04	+0,60%
Fidelity Advisor .	176,66	+1,26	+0,72%
Pharus SICAV Valu.	168,760	+0,080	+0,05%
AAPL 3.75% 12-Sep.	76,970	-0,100	-0,13%
HSBC Global Inves.	11,595	-0,040	-0,34%
Teucrium 2x Long .	29,05	-1,93	-6,23%