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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0131301030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISTJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EPSILON WEALTH MANAGEMENT SICAV SA (0P0000ISTJ). Nossos dados do EPSILON WEALTH MANAGEMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	48,060	46,580
Ações	70,030	70,040	0,010
Título	27,650	28,390	0,740
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,480	0,490	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,076	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,616	2,137
Índice Preço/Vendas	1,869	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,726	8,802
Retorno com dividendos	2,258	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,707	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,940	17,784
Serviços Financeiros	15,300	16,785
Consumo Cíclico	11,410	12,853
Industriais	9,920	12,429
Saúde	9,540	11,032
Serviços de Comunicação	7,870	7,959
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,685
Energia	3,490	5,514
Materiais Básicos	3,390	6,111
Utilidades	3,060	3,887
Imóveis	2,000	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	14,62	49,52	-0,76%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	11,05	134,60	+0,31%
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,93	645.05	-0.60%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	8,49	58,064	+0,19%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,09	104,02	+0,79%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,84	99,870	-0,05%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,49	570,40	-1,16%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	2,15	120,200	+0,03%
iShares Expanded Tech-Software	US4642875151	1,92	108,10	-0,91%
iShares Russell 2000	US4642876555	1,62	235,17	-0,44%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,54B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.461,8	+1,5	+0,02%
US 30	45.515,0	-29,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.110,0	-335,0	-0,31%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,57	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.546,80	+1,00	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,17	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3677	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,9545	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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XTM/Dólar	0,00562	-0,00005	-0,88%
BNY Mellon Global.	3,989	-0,025	-0,63%
I.B.I Bluestar Is.	106,180	-0,000	0,00%
Gommaplastica bil.	22,573	+0,137	+0,61%
Caixabank SA CABK.	90,010	0,000	0,00%
Bi Stmccpboncb10,.	104,150	0,000	0,00%
Societe Generale .	2,805	0,000	0,00%