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Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal Fi (0P0001IIC0)

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26/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114769005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IIC0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI (0P0001IIC0). Nossos dados do Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,140	15,190	11,050
Ações	27,100	27,100	0,000
Título	62,650	62,760	0,110
Conversíveis	6,080	6,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,476	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,862	2,323
Índice Preço/Vendas	1,586	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,938	9,731
Retorno com dividendos	1,838	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	11,397	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,230	11,431
Utilidades	12,880	3,713
Saúde	12,130	12,525
Tecnologia	11,890	20,035
Consumo Não-Cíclico	9,970	7,798
Consumo Cíclico	9,600	10,811
Materiais Básicos	8,380	5,859
Serviços Financeiros	2,390	16,425
Imóveis	1,200	3,819
Serviços de Comunicação	1,010	6,900
Energia	0,320	3,944

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	11,88	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,74	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	5,31	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	1,82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,67	98,67	+0,03%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIA	AT0000A20DV3	1,54	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,40	95,240	+0,03%
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	1,02	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,01	98,58	+0,03%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,00	57,830	0,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,69B	1,47	-0,68	0,82
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	4,95	0,97	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	291,89M	0,38	-2,92	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	291,89M	0,30	-3,10	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	265,68M	1,87	-1,65	-0,02

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US 30	39.032,9	-94,9	-0,24%
S&P 500 VIX	12,55	-0,29	-2,26%
Bitcoin Futuro	61.025,0	+60,0	+0,10%
Índice Dólar	105,637	-0,077	-0,07%

Petróleo Brent	84,14	-0,33	-0,39%
Petróleo WTI	80,53	-0,37	-0,46%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.143,88	+3,63	+0,32%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,05	-4,15	-0,18%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,8242	-0,0705	-1,20%
EUR/Dólar	1,0690	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,48	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2629	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9784	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9785	-0,0495	-1,23%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
Vale ON	61,35	+0,70	+1,15%
Casas Bahia ON	5,55	-0,22	-3,81%
Magazine Luiza ON	11,47	-0,33	-2,80%
IRB Brasil ON	32,60	+0,86	+2,71%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	42,14	+0,57	+1,37%

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