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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,680	18,750	0,070
Ações	81,320	81,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,431	20,956
Índice Preço/Valor Contábil	4,428	4,064
Índice Preço/Vendas	2,944	2,807
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,854	14,768
Retorno com dividendos	1,408	1,529
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	10,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,970	29,677
Serviços Financeiros	13,650	14,572
Consumo Cíclico	11,590	10,953
Saúde	10,490	12,211
Serviços de Comunicação	9,950	8,959
Industriais	7,400	8,693
Consumo Não-Cíclico	5,480	5,545
Energia	3,150	3,524
Utilidades	2,530	2,619
Imóveis	2,080	2,222
Materiais Básicos	1,730	2,707

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	18,16	4,798.4	-0.29%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,98	1,202.07	-0.13%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,38	481.29	-0.30%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	13,71	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	12,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,95	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,87	646.87	-0.07%
United States Treasury Bills 0%	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,66B	4,47	5,26	7,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,66B	4,53	5,98	8,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,43B	2,71	15,16	16,49
Caixabank Multisalud Estandar FI	692,31M	6,12	4,19	6,21
Caixabank Multisalud Plus FI	716,26M	6,13	4,39	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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