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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 843,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,690	31,770	0,080
Ações	68,310	68,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,978	20,437
Índice Preço/Valor Contábil	4,054	3,926
Índice Preço/Vendas	2,711	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,844	13,795
Retorno com dividendos	1,536	1,572
Crescimento de lucros em 5 anos	9,919	10,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,680	29,108
Serviços Financeiros	14,040	14,977
Saúde	10,850	12,381
Consumo Cíclico	10,390	10,422
Serviços de Comunicação	9,460	8,887
Industriais	7,660	8,973
Consumo Não-Cíclico	6,150	5,760
Energia	3,180	3,548
Utilidades	2,560	2,651
Imóveis	2,250	2,277
Materiais Básicos	1,770	2,720

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	19,18	4.397,0	-0,91%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	19,17	1.175,76	-1,31%
ishares S&P 500	US4642872000	13,47	598.62	-0.02%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,47	597.44	-0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	5,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,75	-	-
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	4,04	442,29	-0,93%
United States Treasury Bills 0%	-	2,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,90	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,25B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,25B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
Caixabank Multisalud Premium FI	600,26M	-6,00	-2,31	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	600,26M	-6,25	-2,94	3,64

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Ibovespa	138.717	-123	-0,09%
Ibovespa Futuros	138.833	-61	-0,04%
US 500	5.961,7	-19,2	-0,32%
US 30	42.023,5	-148,2	-0,35%
S&P 500 VIX	22,17	+2,03	+10,08%
Bitcoin Futuro	104.662,5	+232,5	+0,22%
Índice Dólar	98,209	-0,141	-0,14%

Petróleo Brent	77,37	-1,37	-1,74%
Petróleo WTI	74,03	+0,15	+0,20%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.075,13	+2,38	+0,22%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.375,05	-33,05	-0,97%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4916	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3251	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1517	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	145,29	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3486	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4070	+0,0128	+0,17%
CAD/BRL	4,0105	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
Vale ON	51,24	-0,17	-0,33%
Casas Bahia ON	3,62	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,65	0,00	0,00%
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