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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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26/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 826,43M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0115663009 
Classe de Ativo:  Ações
Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI 13,653 -0,029 -0,21%

Holdings 0P0001CJXV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 31,690 31,770 0,080
Ações 68,310 68,310 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,978 20,318
Índice Preço/Valor Contábil 4,054 3,913
Índice Preço/Vendas 2,711 2,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,844 13,812
Retorno com dividendos 1,536 1,579
Crescimento de lucros em 5 anos 9,919 10,612

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,680 28,955
Serviços Financeiros 14,040 15,050
Saúde 10,850 12,534
Consumo Cíclico 10,390 10,401
Serviços de Comunicação 9,460 8,834
Industriais 7,660 8,854
Consumo Não-Cíclico 6,150 5,793
Energia 3,180 3,594
Utilidades 2,560 2,692
Imóveis 2,250 2,287
Materiais Básicos 1,770 2,715

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist IE0031442068 19,18 4.373,0 +0,46%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 19,17 1.169,71 +0,09%
  ishares S&P 500 US4642872000 13,47 590.44 -0.59%
  SPDR S&P 500 US78462F1030 12,47 587,73 -0,58%
United States Treasury Bills 0% - 5,71 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,75 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,75 - -
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 4,04 438,52 +0,41%
United States Treasury Bills 0% - 2,37 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,90 - -

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Caixabank Seleccion Tendencias Esta 2,27B -11,46 0,68 5,02
  Caixabank Seleccion Tendencias Plus 2,27B -11,27 1,36 5,75
  Caixabank Comunicaciones FI 1,15B -13,78 12,62 13,93
  Caixabank Multisalud Estandar FI 595,81M -3,38 -2,09 4,29
  Caixabank Multisalud Plus FI 595,81M -3,32 -1,89 -
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