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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 904,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,910	33,970	0,060
Ações	66,090	66,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,801	21,949
Índice Preço/Valor Contábil	4,434	4,161
Índice Preço/Vendas	3,099	2,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,800	14,445
Retorno com dividendos	1,377	1,497
Crescimento de lucros em 5 anos	10,222	10,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,730	30,904
Serviços Financeiros	13,570	14,801
Consumo Cíclico	10,700	10,603
Serviços de Comunicação	10,010	9,282
Saúde	9,080	11,167
Industriais	7,660	8,989
Consumo Não-Cíclico	5,200	5,175
Energia	3,030	3,298
Utilidades	2,360	2,580
Imóveis	1,990	2,195
Materiais Básicos	1,680	2,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	19,09	4.931,5	+0,20%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	19,08	1.315,11	-0,55%
iShares Core S&P 500 ETF	-	15,88	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,06	658,05	-0,46%
United States Treasury Bills 0%	-	7,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,31B	-0,68	5,47	7,24
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,31B	-0,24	6,18	7,98
Caixabank Comunicaciones FI	1,34B	2,25	20,48	17,02
Caixabank Multisalud Plus FI	555,73M	-6,62	-1,56	-
Caixabank Multisalud Premium FI	555,73M	-6,35	-1,12	-

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.606,6	+1,8	+0,03%
US 30	45.967,4	+20,1	+0,04%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.377,0	+152,0	+0,14%
Índice Dólar	98,162	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	69,58	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	65,22	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.773,30	+2,20	+0,06%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,86	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3334	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,1536	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,8457	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	15,121	-0,104	-0,68%
SSE Financials EW	5.370,33	-22,28	-0,41%
WisdomTree NASDAQ.	36,70	-1,56	-4,08%
1721	0,510	-0,010	-1,92%
Russell Investmen.	33,020	-0,040	-0,12%
RUBF	82,13	+0,08	+0,10%
ALXO	1,79	+0,24	+15,48%
MDT	94,30	-1,44	-1,50%