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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,660	18,660	0,000
Ações	81,340	81,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,830	20,770
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	4,042
Índice Preço/Vendas	2,875	2,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	14,716
Retorno com dividendos	1,432	1,540
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	11,381

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	29,718
Serviços Financeiros	13,160	14,496
Consumo Cíclico	11,420	10,585
Saúde	10,100	12,362
Serviços de Comunicação	9,370	8,619
Industriais	7,260	8,851
Consumo Não-Cíclico	5,520	5,628
Energia	3,170	3,619
Utilidades	2,510	2,693
Imóveis	2,100	2,272
Materiais Básicos	1,670	2,789

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	17,67	4.877,8	-0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,65	1.189,45	+0,12%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,81	489,05	-0,08%
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,96	603,05	+0,92%
ishares S&P 500	US4642872000	12,44	605,70	+0,91%
United States Treasury Bills 0%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,11	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,90	639,95	+0,16%
United States Treasury Bills 0%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,63B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,63B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,33B	38,05	12,59	16,47
Caixabank Multisalud Estandar FI	698,56M	-0,45	1,47	6,39
Caixabank Multisalud Plus FI	698,56M	-0,25	1,67	-

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US 30	44.006,1	-20,2	-0,05%
S&P 500 VIX	15,06	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.730,0	-1.495,0	-1,39%
Índice Dólar	107,990	+0,129	+0,12%

Petróleo Brent	79,01	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	75,48	-0,35	-0,46%
Café Contrato C	327,80	-1,03	-0,31%
Soja Chicago	1.062,75	-4,75	-0,44%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.762,86	+3,66	+0,13%
Açúcar NY nº11	17,79	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0148	-0,24%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
GBP/Dólar	1,2321	-0,0033	-0,27%
GBP/BRL	7,4189	-0,0234	-0,31%
CAD/BRL	4,1972	-0,0091	-0,22%

Petrobras PN	37,30	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,02	-0,27	-0,50%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	6,16	+0,05	+0,82%
IRB Brasil ON	50,70	-1,20	-2,31%
Oi ON	1,48	+0,05	+3,50%
Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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