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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,240	32,310	0,070
Ações	67,760	67,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,899	20,517
Índice Preço/Valor Contábil	4,106	3,964
Índice Preço/Vendas	2,745	2,740
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,075	14,138
Retorno com dividendos	1,513	1,563
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,060	28,814
Serviços Financeiros	14,200	15,070
Saúde	11,170	12,679
Consumo Cíclico	10,370	10,536
Serviços de Comunicação	9,340	8,749
Industriais	7,450	8,737
Consumo Não-Cíclico	6,020	5,788
Energia	3,640	3,612
Utilidades	2,710	2,653
Imóveis	2,260	2,300
Materiais Básicos	1,790	2,730

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	18,97	4.263,8	+1,80%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	18,96	1.123,67	+1,27%
iShares Core S&P 500 ETF	-	13,32	-	-
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	12,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	4,20	427,35	+1,73%
United States Treasury Bills 0%	-	3,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,21B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,21B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	1,09B	-10,44	11,25	14,04
Caixabank Multisalud Plus FI	634,04M	1,49	0,91	-
Caixabank Multisalud Premium FI	634,04M	1,60	1,36	-

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Ibovespa	133.398	-118	-0,09%
Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.681,8	+50,5	+0,90%
US 30	41.368,0	+254,0	+0,62%
S&P 500 VIX	22,71	-0,84	-3,57%
Bitcoin Futuro	100.190,0	+2.912,5	+2,99%
Índice Dólar	99,910	+0,475	+0,48%

Petróleo Brent	61,36	+0,24	+0,39%
Petróleo WTI	58,37	+0,30	+0,52%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.042,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
Ouro	3.346,60	-45,30	-1,34%
Açúcar NY nº11	17,11	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1292	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,61	+0,82	+0,57%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,6287	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,1443	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
Vale ON	52,90	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
IRB Brasil ON	47,48	+1,07	+2,31%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	41,95	-1,00	-2,33%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	13,367	-0,094	-0,70%
Franklin India Fe.	66,542	-0,562	-0,84%
HSBC Global Inves.	11,342	+0,053	+0,47%
Mackenzie Strateg.	6,902	-0,004	-0,06%
CAD/CHF	0.5970	+0.0017	+0.29%
iShares Gold Bull.	26,36	-0,41	-1,53%
AB High Income C	6,97	0,00	0,00%
Avantis® Real Est.	43,78	-0,12	-0,27%