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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 802,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,260	12,260	0,000
Ações	87,740	87,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,747	20,056
Índice Preço/Valor Contábil	4,111	3,713
Índice Preço/Vendas	2,662	2,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,984	13,766
Retorno com dividendos	1,438	1,578
Crescimento de lucros em 5 anos	11,867	11,654

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,630	28,082
Serviços Financeiros	12,660	14,048
Saúde	12,420	13,593
Consumo Cíclico	10,490	10,650
Serviços de Comunicação	9,010	8,499
Industriais	8,290	8,942
Consumo Não-Cíclico	5,920	5,909
Energia	3,970	4,134
Imóveis	2,260	2,510
Utilidades	2,200	2,386
Materiais Básicos	2,150	3,009

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	18,98	4.059,8	+1,20%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	18,93	1.000,30	+1,71%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	18,18	407,20	+1,14%
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,74	511,31	+1,24%
iShares Core S&P 500 ETF	-	12,67	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,34	538,71	+1,72%
United States Treasury Bills 0%	-	2,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,10	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,56B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,56B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Comunicaciones FI	970,16M	15,69	12,72	16,87
Caixabank Multisalud Estandar FI	781,27M	8,47	10,88	9,93
Caixabank Multisalud Plus FI	781,27M	8,52	11,10	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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