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Rural 2025 Garantía Renta Fija Fi (0P0001AKYF)

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22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174117004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AKYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 2025 Garantía Renta Fija FI (0P0001AKYF). Nossos dados do Rural 2025 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,270	1,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,964	35,596
Governo	22,036	70,118

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	69,07	-	-
Spain (Kingdom of) 2.07138%	ES0L02507041	12,24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.03893%	ES0L02507041	9,79	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	0,00	97,150	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.0734%	ES0L02506068	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.09368%	ES0L02506068	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,81M	-0,18	4,77	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	578,95M	0,52	4,58	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,85M	0,54	3,83	1,08
Rural Mixto 15 FI	430,4M	3,01	3,79	0,65
ES0174215006	361,82M	0,94	2,80	-

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Ibovespa Futuros	144.390	-1.810	-1,24%
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US 30	46.360,8	-80,3	-0,17%
S&P 500 VIX	16,83	+0,54	+3,31%
Bitcoin Futuro	120.637,0	+2.192,0	+1,85%
Índice Dólar	97,777	+0,396	+0,41%

Petróleo Brent	64,40	-0,95	-1,45%
Petróleo WTI	60,85	-0,93	-1,51%
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Soja Chicago	1.016,38	+3,38	+0,33%
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Ouro	3.858,50	-39,00	-1,00%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,25	+1,55%

Dólar/BRL	5,3660	+0,0374	+0,70%
EUR/BRL	6,2735	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	147,43	+0,36	+0,24%
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CAD/BRL	3,8372	+0,0116	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,32	-1,02%
Vale ON	58,28	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
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IRB Brasil ON	48,03	-1,71	-3,44%
Oi ON	0,36	-0,04	-10,00%
Weg ON	35,91	+0,12	+0,34%

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