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Rural 2025 Garantía Renta Fija Fi (0P0001AKYF)

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22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174117004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AKYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 2025 Garantía Renta Fija FI (0P0001AKYF). Nossos dados do Rural 2025 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,270	1,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,964	34,956
Governo	22,036	71,293

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	69,07	-	-
Spain (Kingdom of) 2.07138%	ES0L02507041	12,24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.03893%	ES0L02507041	9,79	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	0,00	95,420	-0,15%
Spain (Kingdom of) 2.0734%	ES0L02506068	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.09368%	ES0L02506068	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	673,07M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	575,14M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,39M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	420,42M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,83M	0,92	2,25	-

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S&P 500 VIX	15,51	+0,52	+3,47%
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Índice Dólar	98,087	+0,070	+0,07%

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Casas Bahia ON	2,84	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	46,36	-1,34	-2,81%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	35,84	-0,57	-1,57%

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