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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000624259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000TEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Return System A (0P00000TEX). Nossos dados do ESPA Return System A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,910	0,040
Título	98,100	98,130	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,839	43,017
Corporativo	6,831	34,129
Securitizado	3,455	8,793
Não alocado	1,868	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	7,01	-	-
France (Republic Of) 0.5%	FR0012517027	6,75	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	6,70	-	-
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	6,34	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	5,91	100,28	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,79	99,16	-0,01%
Italy (Republic Of) 0.9%	IT0005277444	3,90	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	3,66	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,47	99,57	-0,03%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR0011356997	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	440,11M	0,53	-0,94	-0,30
ERSTE Responsible Reserve A	416,75M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Responsible Reserve T	416,75M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Responsible ReserveVT	416,75M	1,07	2,37	0,60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	406,75M	1,35	2,13	2,23

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,4	-2,5	-0,04%
US 30	42.280,0	-25,5	-0,06%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.355,0	+867,5	+0,82%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,11	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.413,27	+6,92	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,52	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,6872	+0,0059	+0,08%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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MiraeAsset KOSPI2.	1.487,350	-13,450	-0,90%
MFS Low Volatilit.	17,880	+0,030	+0,17%
Desjardins Chorus.	6,649	0,000	0,00%
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