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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000624259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000TEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Return System A (0P00000TEX). Nossos dados do ESPA Return System A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,910	0,040
Título	98,100	98,130	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,839	46,205
Corporativo	6,831	34,971
Securitizado	3,455	9,000
Não alocado	1,868	10,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	7,01	-	-
France (Republic Of) 0.5%	FR0012517027	6,75	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	6,70	-	-
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	6,34	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	5,91	100,07	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,79	99,23	+0,04%
Italy (Republic Of) 0.9%	IT0005277444	3,90	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	3,66	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,47	99,65	+0,02%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR0011356997	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	377,98M	0,87	-0,32	-0,06
ERSTE Responsible Reserve A	397,27M	1,33	2,56	0,68
ERSTE Responsible Reserve T	397,27M	1,33	2,56	0,68
ERSTE Responsible ReserveVT	397,27M	1,33	2,56	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	409,06M	1,46	2,40	2,20

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US 500	6.199,7	+1,6	+0,03%
US 30	44.498,5	+3,4	+0,01%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.005,0	-200,0	-0,19%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,28	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	65,56	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.030,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.353,20	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,42	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3745	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4964	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	3,9995	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
Vale ON	53,36	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,14	-1,42%
IRB Brasil ON	45,87	+0,63	+1,39%
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Weg ON	42,50	-0,28	-0,65%

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