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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	148,480	232,290	83,810
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,869
Índice Preço/Vendas	0,271	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	115,708
Retorno com dividendos	-	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,925

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	25,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	16,10	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,36	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	7,06	105,41	0,00%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,23	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,38	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,50	100,790	-0,23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,39	101,140	+0,09%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,91B	4,20	4,12	2,44
Income Fund Institutional Inc EUR H	87,91B	4,21	4,13	2,44
IE00BQQ1J892	87,91B	3,38	2,77	1,12
IE00BQQ1HQ34	87,91B	3,45	2,78	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,91B	3,72	3,21	1,53

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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BlueBay Funds B.	181,120	+0,130	+0,07%
JPMorgan Funds .	174,470	-1,720	-0,98%
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