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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	148,480	232,290	83,810
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	19,014
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,847
Índice Preço/Vendas	0,271	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,166
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,387

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	25,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	16,10	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,36	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	7,06	104,68	-0,02%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,23	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,38	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,50	101,100	+0,16%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,39	101,390	-0,16%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	83,25B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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