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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	148,480	232,290	83,810
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,856
Índice Preço/Vendas	0,271	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	-	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	25,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	16,10	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,36	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	7,06	105,28	-0,02%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,23	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,38	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,50	101,170	-0,29%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,39	101,330	-0,01%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	84,36B	3,38	2,77	1,12
IE00BQQ1HQ34	84,36B	3,45	2,78	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,36B	3,72	3,21	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,36B	3,69	3,19	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,36B	4,20	4,12	2,44

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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KAPITALO ZETA A F.	7,553	+0,034	+0,45%
Janus Henderson G.	647,500	+2,000	+0,31%
CHF/MYR	5,2466	-0,0023	-0,04%
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