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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	148,480	232,290	83,810
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,852
Índice Preço/Vendas	0,271	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	-	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,399

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 554

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	25,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	16,10	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,36	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	7,06	104,90	+0,02%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,23	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,38	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,50	101,140	-0,23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,39	101,500	+0,04%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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