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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,890 | 33,250 | 22,360 |
Título | 89,760 | 94,500 | 4,740 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 43,899 | 47,650 |
Governo | 26,541 | 33,019 |
Derivativo | -1,245 | 11,491 |
Securitizado | 20,449 | 6,809 |
Não alocado | 11,006 | 16,228 |
Nº de participações compradas: 704
Nº de participações vendidas: 87
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,38 | 99,976 | 0,00% | |
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1 | - | 2,68 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU22080 | 2,16 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 1,92 | 101,420 | +0,07% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 1,81 | 100,980 | +0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,80 | 96,960 | 0,00% | |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | 1,69 | - | - | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 1,49 | 101,160 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 1,47 | 101,150 | +0,09% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | FR001400PMU0 | 1,37 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 15,15B | 0,57 | 2,26 | 3,83 | ||
LU1005243412 | 59,91M | 1,61 | 2,07 | 0,93 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 528,69M | 1,96 | 3,34 | 2,19 | ||
LU0277197595 | 19,64M | 0,72 | 4,71 | 3,32 | ||
Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | 278,85M | 0,83 | 1,89 | 0,88 |
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