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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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11,540 -0,060 -0,52%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,639
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,394
Índice Preço/Vendas	1,060	0,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,331
Retorno com dividendos	5,239	4,006
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	9,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,189
Utilidades	14,280	3,504
Serviços de Comunicação	14,070	6,067
Energia	12,440	6,556
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,549
Saúde	10,790	10,599
Serviços Financeiros	6,270	22,406
Imóveis	2,490	1,811
Consumo Cíclico	2,310	10,653
Industriais	1,500	14,690
Tecnologia	1,280	8,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	73,480	-0,03%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	47,79	+0,74%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2,92	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	117,97	-3,35%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	28,65	+0,17%
IAMGold	CA4509131088	2,72	10,20	-2,86%
Engie	FR0010208488	2,67	19.15	-0.78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	268,20	+0,19%
Philip Morris	US7181721090	2,38	181,73	-0,13%
Enel	IT0003128367	2,36	8.030	+0.21%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	796,09M	35,68	7,36	9,41
EuroPac International Value A	119,25M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	72,6M	0,65	-8,40	1,80

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Marriott Property.	7,235	+0,020	+0,25%
Invesco Core Cana.	37,139	+0,038	+0,10%
Fondo Mutuo BTG P.	1.863,464	+0,282	+0,02%
BLK Fondeo Gubern.	16,215	+0,009	+0,05%
VOTORANTIM FUNDO .	3,755	-0,038	-1,00%