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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,407
Índice Preço/Vendas	1,060	0,997
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,456
Retorno com dividendos	5,239	3,951
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	9,303

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,138
Utilidades	14,280	3,712
Serviços de Comunicação	14,070	6,026
Energia	12,440	6,465
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,552
Saúde	10,790	10,435
Serviços Financeiros	6,270	22,572
Imóveis	2,490	1,869
Consumo Cíclico	2,310	10,409
Industriais	1,500	14,770
Tecnologia	1,280	8,618

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	85,760	+1,01%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	53,00	+1,24%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2,92	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	163,42	+2,20%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	38,36	+4,24%
IAMGold	CA4509131088	2,72	17,30	+5,04%
Engie	FR0010208488	2,67	18,29	+0,72%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	253,50	-0,59%
Philip Morris	US7181721090	2,38	164,89	+0,54%
Enel	IT0003128367	2,36	7.974	+0.21%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	997,55M	76,14	32,46	15,18
EuroPac International Value A	134,91M	30,54	17,24	9,33
EP EM Small Companies Fund Class A	83,39M	19,94	8,19	4,96

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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KCD-Union Nachhal.	47,920	-0,060	-0,13%
STOXX Global 1800.	109,56	+0,80	+0,74%
ASN Duurzaam Mixf.	55,137	-0,097	-0,18%
Mercer Passive Gl.	190,840	-0,910	-0,47%