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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,406
Índice Preço/Vendas	1,060	0,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,423
Retorno com dividendos	5,239	4,003
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	9,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,192
Utilidades	14,280	3,708
Serviços de Comunicação	14,070	5,972
Energia	12,440	6,451
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,593
Saúde	10,790	10,448
Serviços Financeiros	6,270	22,482
Imóveis	2,490	1,858
Consumo Cíclico	2,310	10,461
Industriais	1,500	14,779
Tecnologia	1,280	8,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	88,600	+0,20%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	59,01	+2,68%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2,92	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	134,69	+3,42%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	31,27	+2,06%
IAMGold	CA4509131088	2,72	11,33	+2,63%
Engie	FR0010208488	2,67	18,90	-0,03%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	261,60	-0,30%
Philip Morris	US7181721090	2,38	172,85	+2,42%
Enel	IT0003128367	2,36	8,109	+0,14%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	851,08M	46,64	19,98	13,27
EuroPac International Value A	125,27M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	79,45M	0,65	-8,40	1,80

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US 30	44.857,0	-81,1	-0,18%
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Bitcoin Futuro	113.962,5	-592,5	-0,52%
Índice Dólar	98,135	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	67,33	+0,49	+0,73%
Petróleo WTI	63,25	+0,54	+0,86%
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Açúcar NY nº11	16,58	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
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EUR/Dólar	1,1655	+0,0005	+0,04%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Tata India Tax Sa.	44,059	+0,037	+0,08%
AFTR	10,42	+0,00	+0,00%
ATCA	5,34	0,00	0,00%