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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,420	9,420
Ações	90,130	90,130
Outros	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,981	11,556
Índice Preço/Valor Contábil	1,048	1,375
Índice Preço/Vendas	0,827	0,945
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,363	6,011
Retorno com dividendos	5,493	3,892
Crescimento de lucros em 5 anos	6,178	9,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,830	7,748
Energia	15,400	7,536
Utilidades	14,040	3,413
Serviços de Comunicação	13,230	6,117
Consumo Não-Cíclico	12,760	9,196
Saúde	10,790	10,582
Serviços Financeiros	6,330	20,362
Imóveis	2,400	1,792
Industriais	1,460	14,306
Tecnologia	0,910	8,442
Consumo Cíclico	0,850	11,623

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	69,420	-0,43%
Shell ADR	US7802593050	3,37	71,20	+0,48%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	31,57	-0,89%
Engie	FR0010208488	2,82	13.42	-1.69%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	16.89	+0.57%
BP ADR	US0556221044	2,37	35,82	+0,27%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	21,63	-0,37%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	66,32	+0,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	250,40	+0,32%
Enel	IT0003128367	2,19	6.497	-0.78%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	628,42M	16,56	-6,40	4,93
EuroPac International Value A	106,72M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	71,28M	-4,15	-8,04	1,89

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US 30	39.049,9	-77,9	-0,20%
S&P 500 VIX	12,52	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	62.335,0	+905,0	+1,47%
Índice Dólar	105,564	-0,150	-0,14%

Petróleo Brent	85,24	+0,77	+0,91%
Petróleo WTI	81,73	+0,83	+1,03%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,00	-5,25	-0,46%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.334,90	+21,70	+0,94%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5196	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	5,9113	+0,0166	+0,28%
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Dólar/JPY	160,76	-0,04	-0,02%
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GBP/BRL	6,9825	+0,0146	+0,21%
CAD/BRL	4,0334	+0,0054	+0,13%

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IRB Brasil ON	32,17	-0,32	-0,98%
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