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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,396
Índice Preço/Vendas	1,060	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,341
Retorno com dividendos	5,239	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	9,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,242
Utilidades	14,280	3,479
Serviços de Comunicação	14,070	6,064
Energia	12,440	6,657
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,501
Saúde	10,790	10,622
Serviços Financeiros	6,270	22,397
Imóveis	2,490	1,811
Consumo Cíclico	2,310	10,614
Industriais	1,500	14,628
Tecnologia	1,280	8,534

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	69.120	-1.76%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	40,99	-1,56%
Barrick Mining	CA0679011084	2,92	19.46	+0.00%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	106,46	-9,26%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	22.81	-16.17%
IAMGold	CA4509131088	2,72	8,80	-10,02%
Engie	FR0010208488	2,67	17,68	-1,78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	261,90	+1,67%
Philip Morris	US7181721090	2,38	164,83	-2,87%
Enel	IT0003128367	2,36	7,687	-0,68%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	744,16M	35,68	7,36	9,41
EuroPac International Value A	115,95M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	70,56M	0,65	-8,40	1,80

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US 30	42.341,5	-68,6	-0,16%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.975,0	-40,0	-0,04%
Índice Dólar	101,490	-0,127	-0,12%

Petróleo Brent	64,86	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	61,87	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.067,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.246,09	+18,09	+0,56%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2972	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1104	+0,0016	+0,14%
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GBP/Dólar	1,3183	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4733	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0635	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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PostFinance Fonds.	107,110	+0,070	+0,07%
Invesco Funds I.	10,740	+0,160	+1,51%
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