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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,383
Índice Preço/Vendas	1,060	0,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,244
Retorno com dividendos	5,239	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	10,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,378
Utilidades	14,280	3,621
Serviços de Comunicação	14,070	6,128
Energia	12,440	6,730
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,488
Saúde	10,790	10,695
Serviços Financeiros	6,270	21,684
Imóveis	2,490	1,909
Consumo Cíclico	2,310	10,951
Industriais	1,500	14,675
Tecnologia	1,280	8,398

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	68.680	-0.03%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	39,64	-0,10%
Barrick Gold	CA0679011084	2,92	16,37	-1,21%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	92,94	-1,61%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	23,21	-3,73%
IAMGold	CA4509131088	2,72	9,04	-0,55%
Engie	FR0010208488	2,67	15.92	+1.53%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	286,00	+0,28%
Philip Morris	US7181721090	2,38	130,20	-0,09%
Enel	IT0003128367	2,36	6.869	+0.00%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	620,47M	8,55	-1,52	6,13
EuroPac International Value A	107,02M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	69,28M	0,65	-8,40	1,80

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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