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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,802
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,399
Índice Preço/Vendas	1,060	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,397
Retorno com dividendos	5,239	4,003
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	9,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,171
Utilidades	14,280	3,641
Serviços de Comunicação	14,070	6,021
Energia	12,440	6,441
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,582
Saúde	10,790	10,535
Serviços Financeiros	6,270	22,526
Imóveis	2,490	1,803
Consumo Cíclico	2,310	10,472
Industriais	1,500	14,759
Tecnologia	1,280	8,573

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	82,020	-1,82%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	53,69	+1,00%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2,92	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	124,36	+0,80%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	27,02	-1,28%
IAMGold	CA4509131088	2,72	9,36	+0,21%
Engie	FR0010208488	2,67	19,62	-0,20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	257,10	-0,96%
Philip Morris	US7181721090	2,38	164,06	+1,16%
Enel	IT0003128367	2,36	7,733	-0,39%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	817,7M	46,42	19,46	11,20
EuroPac International Value A	122,45M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	75,98M	0,65	-8,40	1,80

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Ibovespa Futuros	133.565	-990	-0,74%
US 500	6.337,4	-25,6	-0,40%
US 30	44.105,7	-355,6	-0,80%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	117.135,0	-670,0	-0,57%
Índice Dólar	99,84	+0,25	+0,25%

Petróleo Brent	71,72	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	69,38	-0,62	-0,89%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-4,75	-0,49%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6006	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,73	-0,01	-0,01%
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Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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UBBW	1.945,60	-5,80	-0,30%
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BlackRock Global .	177,010	+0,070	+0,04%
ZAR/VES	6,791	0,000	0,00%
PW9	33,400	+0,200	+0,60%
BTE	2,940	-0,060	-2,00%