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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,65M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPDPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Nossos dados do EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,760	2,760
Ações	96,510	96,510
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,016	11,593
Índice Preço/Valor Contábil	1,219	1,395
Índice Preço/Vendas	1,060	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,510	6,348
Retorno com dividendos	5,239	4,004
Crescimento de lucros em 5 anos	12,164	10,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,510	7,268
Utilidades	14,280	3,438
Serviços de Comunicação	14,070	6,125
Energia	12,440	6,611
Consumo Não-Cíclico	12,060	9,459
Saúde	10,790	10,610
Serviços Financeiros	6,270	22,162
Imóveis	2,490	1,877
Consumo Cíclico	2,310	10,820
Industriais	1,500	14,727
Tecnologia	1,280	8,497

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	70,480	+0,26%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	42,37	+1,29%
Barrick Gold	CA0679011084	2,92	20,17	-2,32%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	121,53	-0,82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	27,20	-2,93%
IAMGold	CA4509131088	2,72	10,83	-3,56%
Engie	FR0010208488	2,67	18,67	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	255,60	+0,47%
Philip Morris	US7181721090	2,38	163,21	+1,70%
Enel	IT0003128367	2,36	7,372	+1,08%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	715,77M	25,16	1,85	9,10
EuroPac International Value A	116,88M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	67,41M	0,65	-8,40	1,80

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US 30	38.781,2	-361,0	-0,92%
S&P 500 VIX	32,73	+3,08	+10,39%
Bitcoin Futuro	87.750,0	+2.507,5	+2,94%
Índice Dólar	97,845	-1,284	-1,30%

Petróleo Brent	66,13	-1,83	-2,69%
Petróleo WTI	62,21	-1,80	-2,81%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.039,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.403,11	+74,71	+2,24%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1551	+0,0160	+1,40%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
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UBS Nikko UBS Jap.	14.905,000	+193,000	+1,31%
First Eagle Amund.	117,860	+0,580	+0,49%
Lazard Internatio.	17,33	+0,13	+0,76%
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