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Ksm Active Bond Up To 2024 Il (0P00015QD7)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212319

S/N: 5121231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015QD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Bonds Up to 2021 (0P00015QD7). Nossos dados do Excellence Bonds Up to 2021 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,9	2,7	0,8
Título	98,1	98,1	0,0
Outros	0,0	0,0	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,6	60,0
Governo	13,4	31,1
Não alocado	1,9	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,16	95,220	-0,10%
Leumi B182	IL0060405391	5,20	107,44	+0,11%
Carasso Mot B4	IL0011735664	4,90	95,61	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,51	115,11	+0,04%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 4.7 28-Feb	IL0011934812	4,05	100,35	+0,06%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1.09%	IL0023104560	3,73	-	-
Melisron Ltd. 3.5%	IL0032302403	3,51	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	3,45	101,65	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	2,47	115,47	+0,09%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2,46	104,57	+0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	137.395	-15	-0,01%
US 500	5.930,4	-5,5	-0,09%
US 30	42.229,5	-76,0	-0,18%
S&P 500 VIX	18,47	+0,11	+0,60%
Bitcoin Futuro	105.867,5	+380,0	+0,36%
Índice Dólar	99,110	+0,475	+0,48%

Petróleo Brent	65,20	+0,57	+0,88%
Petróleo WTI	63,18	+0,66	+1,06%
Café Contrato C	337,45	-7,00	-2,03%
Soja Chicago	1.039,75	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.671,50	+197,50	+2,08%
Ouro	3.383,00	-14,20	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,7075	+0,0349	+0,62%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1382	-0,0062	-0,54%
Dólar/JPY	143,42	+0,70	+0,49%
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GBP/BRL	7,7029	+0,0216	+0,28%
CAD/BRL	4,1559	+0,0169	+0,41%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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OYSTER European O.	257,460	+0,050	+0,02%
IMPAFAG INVERSION.	1,464	-0,000	-0,00%
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