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Ksm Active Variable Government (0P00011NLS)

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01/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051189145

S/N: 5118914

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011NLS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Variable Bond ! (0P00011NLS). Nossos dados do Excellence Variable Bond ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,5	1,6
Ações	6,1	6,1
Título	89,1	89,1
Outros	3,3	3,3

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,1	10,6
Índice Preço/Valor Contábil	1,1	1,7
Índice Preço/Vendas	0,7	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,3	7,7
Retorno com dividendos	6,1	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,0	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,1	23,9
Imóveis	17,8	15,8
Consumo Não-Cíclico	13,4	5,9
Industriais	9,9	10,9
Tecnologia	7,0	17,4
Serviços de Comunicação	6,9	6,7
Consumo Cíclico	6,6	7,3
Energia	5,7	7,4
Saúde	5,3	7,8
Materiais Básicos	4,8	4,1
Utilidades	2,5	5,5

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	75,59	99,93	+0,01%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,55	22,970	-0.09%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.09%	IL0011555302	1,49	-	-
MORE SAL (4A) S&P 500 Currency Hedged	IL0011658288	1,16	9.289,00	+0,65%
ALONY HETS B10	IL0039003624	0,93	-	-
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	0,75	99,72	+0,08%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	0,71	89,09	+0,04%
Alon Blue B6	IL0011691271	0,67	99,54	0,00%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	0,61	92,12	+0,04%
SHIKUN & BIN B7	IL0011297418	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	137.520	-880	-0,64%
US 500	5.981,3	+10,9	+0,18%
US 30	42.517,9	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.550,0	-770,0	-0,72%
Índice Dólar	98,722	-0,437	-0,44%

Petróleo Brent	65,02	-0,61	-0,93%
Petróleo WTI	63,00	-0,41	-0,65%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6445	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,6577	+0,0367	+0,48%
CAD/BRL	4,1299	+0,0206	+0,50%

Petrobras PN	29,38	-0,80	-2,65%
Vale ON	52,75	+0,22	+0,42%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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SunWise Essential.	36,965	+0,161	+0,44%
Banca IMI SpA ZT .	0,022	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	163,470	+0,740	+0,45%
CRUISE PLUS FICFI.	3,281	0,000	0,01%
Lombard Odier Sel.	9,340	-0,010	-0,07%