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Experts' Choice Balanced Fund (0P00007EY2)

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Dados históricos de Experts’ Choice Balanced Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
1,008 0,000    0,00%
20/03 - Fechado. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 74,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  AMP Group
ISIN:  AU60HLR00037 
Classe de Ativo:  Ações
Experts’ Choice Balanced Fund 1,008 0,000 0,00%

Holdings 0P00007EY2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Experts’ Choice Balanced Fund (0P00007EY2). Nossos dados do Experts’ Choice Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,840 11,310 2,470
Ações 57,950 58,010 0,060
Título 13,060 13,400 0,340
Conversíveis 0,100 0,100 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 20,040 20,920 0,880

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,637 16,668
Índice Preço/Valor Contábil 2,341 2,101
Índice Preço/Vendas 1,933 2,124
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,810 9,807
Retorno com dividendos 2,884 3,108
Crescimento de lucros em 5 anos 9,460 9,257

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 18,900 19,796
Tecnologia 17,170 13,830
Saúde 10,040 9,965
Consumo Cíclico 9,090 8,948
Industriais 8,260 9,449
Materiais Básicos 8,250 8,676
Serviços de Comunicação 7,980 6,731
Utilidades 6,490 4,053
Imóveis 5,240 9,282
Energia 5,120 4,813
Consumo Não-Cíclico 3,460 5,231

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 94

Nome ISIN Peso % Último Variação %
JPMorgan Global Bond I AU60PER26329 8,96 - -
Orbis Global Equity Le Fund (Aust Reg) Core Rrf Class M7 - 5,96 - -
Macquarie Wholesale Australian Fixed Interest Fund Class C Ipac - 5,87 - -
Regal Australian Active Extension Trust - 4,00 - -
ClearBridge RARE Infrstrctr Val Unhdgd AU60TGP00341 3,23 - -
Macquarie Global Listed Real Estate Fund Class A Ipac - 3,07 - -
  NVIDIA US67066G1040 1,65 141,72 +1,24%
  Microsoft US5949181045 1,60 470,38 +0,58%
  Macquarie True Index Listed Property Fund AU60MAQ02194 1,55 1,356 +0,68%
Schroder Australian Investment Grade Credit Fund Instituti - 1,27 - -

Principais fundos de ações por AMP Group

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  North Index Balanced 5,31B -0,13 6,91 6,70
  Ipac Select Index Balanced 5,31B -0,13 6,91 6,70
  North Index Growth 3,27B -0,88 7,91 7,74
  Ipac Select Index Growth 3,27B -0,88 7,91 7,74
  Ipac Select Index High Growth 2,83B -1,37 9,09 8,81
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