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Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund (0P0000Z4I4)

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23/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,29M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000178653

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4I4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund (0P0000Z4I4). Nossos dados do Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,020	11,600	4,580
Ações	62,470	62,470	0,000
Título	27,680	27,680	0,000
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,859	12,406
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,891
Índice Preço/Vendas	1,317	1,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,090	8,319
Retorno com dividendos	3,409	3,555
Crescimento de lucros em 5 anos	7,349	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,840	14,135
Serviços Financeiros	20,100	22,664
Consumo Cíclico	18,480	13,561
Imóveis	9,040	7,996
Tecnologia	8,580	8,818
Serviços de Comunicação	7,790	10,734
Saúde	5,220	6,418
Consumo Não-Cíclico	3,650	9,100
Industriais	1,980	5,827
Energia	0,320	2,135
Utilidades	0,010	1,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree BCI Income Plus I	ZAE000300471	18,57	-	-
Fairtree Balanced Prescient B2	ZAE000236378	17,80	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB3	ZAE000236402	10,19	-	-
1nvest SA Bond ETF	ZAE000265625	7,83	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B4	ZAE000281564	4,11	-	-
Fairtree Glb RE Prescient Feeder Fd B3	ZAE000243424	4,03	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl A EUR Acc	IE00BG4R0977	4,01	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,09	593,740	-1.21%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,69	8.026	+0,75%
Prosus	NL0013654783	1,65	57,12	-0,16%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	34,67B	19,21	18,70	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	34,67B	18,87	14,89	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	34,67B	18,31	17,07	12,91
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	34,67B	17,64	16,11	12,29
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	34,67B	11,24	13,67	12,78

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Bitcoin Futuro	112.632,5	+597,5	+0,53%
Índice Dólar	97,025	+0,132	+0,14%

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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

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Dólar/JPY	148,01	+0,37	+0,25%
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GBP/BRL	7,1313	-0,0118	-0,17%
CAD/BRL	3,8150	-0,0036	-0,10%

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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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