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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

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24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 522,78M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000146VB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB). Nossos dados do FG IP Neptune Growth Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	12,300	4,520
Ações	68,980	69,930	0,950
Título	21,150	21,910	0,760
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,952	12,380
Índice Preço/Valor Contábil	1,767	1,889
Índice Preço/Vendas	1,181	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,513	6,375
Retorno com dividendos	3,247	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	11,908	11,535

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,210	22,558
Materiais Básicos	14,500	14,212
Consumo Cíclico	13,120	11,594
Serviços de Comunicação	10,210	12,425
Consumo Não-Cíclico	9,730	8,953
Tecnologia	8,830	8,366
Industriais	8,010	5,964
Saúde	5,760	6,935
Imóveis	3,960	8,221
Energia	2,560	2,362
Utilidades	0,120	1,026

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,840	+0,09%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,819	+0,16%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,409	+0,08%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	184,495	+1,05%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,66B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,66B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,66B	13,12	12,24	14,95

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Oi ON	1,33	0,00	0,00%
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