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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

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04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000146VB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB). Nossos dados do FG IP Neptune Growth Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	15,260	5,840
Ações	71,720	71,770	0,050
Título	16,880	18,600	1,720
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	1,500	1,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,741	12,173
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	1,872
Índice Preço/Vendas	1,167	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,918	8,485
Retorno com dividendos	3,557	3,621
Crescimento de lucros em 5 anos	10,375	10,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,770	22,622
Consumo Cíclico	13,320	12,092
Materiais Básicos	12,320	13,360
Serviços de Comunicação	11,660	12,659
Tecnologia	9,440	8,623
Consumo Não-Cíclico	8,870	9,163
Industriais	7,310	5,983
Saúde	5,570	6,730
Imóveis	4,310	8,363
Energia	2,170	2,288
Utilidades	0,260	1,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,11	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,82	4,394	-0,76%
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	9,77	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,77	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,39	-	-
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,15	2,713	-1,69%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,52	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	7,08	11,045	-0,14%
Satrix MSCI World Feeder	ZAE000246104	5,23	9.066	-1,79%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	4,19	-	-

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,68B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	449,95M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,66B	-0,89	17,61	15,47
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,66B	-1,06	16,40	14,37
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,66B	-1,06	16,40	-

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US 30	38.687,0	+721,4	+1,90%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.122,5	+992,5	+1,25%
Índice Dólar	102,707	-0,265	-0,26%

Petróleo Brent	64,86	+0,65	+1,01%
Petróleo WTI	61,38	+0,68	+1,12%
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Soja Chicago	990,13	+5,63	+0,57%
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Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4893	+0,0888	+1,39%
EUR/Dólar	1,0966	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	147,35	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,2779	-0,0111	-0,86%
GBP/BRL	7,5586	+0,0276	+0,37%
CAD/BRL	4,1747	+0,0669	+1,63%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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