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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,59M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000146VB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB). Nossos dados do FG IP Neptune Growth Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,630	18,940	7,310
Ações	60,260	61,310	1,050
Título	25,600	26,530	0,930
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,023	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,433	1,701
Índice Preço/Vendas	0,948	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,609	7,255
Retorno com dividendos	4,584	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	13,967	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,360	20,832
Materiais Básicos	17,370	15,185
Serviços de Comunicação	12,980	12,809
Consumo Não-Cíclico	10,870	10,254
Consumo Cíclico	10,120	11,025
Industriais	8,750	6,067
Tecnologia	5,500	8,145
Saúde	5,370	7,132
Energia	4,150	2,817
Imóveis	2,090	7,976
Utilidades	0,440	0,911

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prudential Balanced Fund B	ZAE000041018	14,78	8,686	-0,27%
PSG Flexible M	ZAE000254405	10,31	-	-
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	9,96	2,578	0,02%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,02	-	-
Investec Equity Fund R	ZAE000020376	7,81	74,807	-0,89%
Truffle MET Flexible Fund D	ZAE000173530	7,55	3,213	-0,42%
Rezco Value Trend Fund C1	ZAE000209243	7,52	12,124	+0,09%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	5,99	165,624	-1,49%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	5,61	11,113	+0,09%
Saffron Sanlam Col Inv Op Income A	ZAE000120044	4,10	1,321	+0,10%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76

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US 30	39.269,0	+118,7	+0,30%
S&P 500 VIX	13,79	+0,59	+4,47%
Bitcoin Futuro	61.280,0	-3.117,5	-4,84%
Índice Dólar	105,195	-0,248	-0,24%

Petróleo Brent	84,78	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,14	+0,41	+0,51%
Café Contrato C	233,20	+8,20	+3,64%
Soja Chicago	1.149,88	+2,88	+0,25%
Cacau NY	8.146,00	-759,00	-8,52%
Ouro	2.336,90	+5,70	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,21	+1,10%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,8284	+0,0026	+0,04%
EUR/Dólar	1,0732	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	159,51	-0,29	-0,18%
GBP/Dólar	1,2661	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,8729	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9694	-0,0100	-0,25%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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