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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Nossos dados do Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,980	1,280
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,999	13,734
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	1,895
Índice Preço/Vendas	1,920	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,967	7,511
Retorno com dividendos	2,454	2,550
Crescimento de lucros em 5 anos	13,844	11,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	26,247
Serviços Financeiros	27,740	22,590
Consumo Cíclico	18,140	18,709
Serviços de Comunicação	12,290	11,329
Consumo Não-Cíclico	4,260	4,031
Industriais	2,790	6,961
Saúde	2,550	3,244
Materiais Básicos	1,630	3,137
Imóveis	1,000	3,421

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	982,00	-0,81%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	518,00	+0,29%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,24	54.200	-0,91%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.933,60	+0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	4,55	1.449,80	+0,53%
Alibaba	KYG017191142	3,63	118,80	-0,25%
Trip.com Group Ltd	-	3,32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,23	1.325,00	-1,12%
Aia Group	HK0000069689	3,22	64,85	-0,77%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,74	9.675	+0,26%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	34,64M	-4,09	3,24	8,39
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1,65M	9,99	7,20	8,57
LU1499161997	40,81M	7,14	-6,45	-
Fidelity India Focus ADist GBP	45,11M	13,93	7,16	10,54
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,57M	3,05	-6,99	-0,10

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Ibovespa Futuros	138.280	+1.905	+1,40%
US 500	5.802,6	-39,4	-0,67%
US 30	41.622,6	-236,5	-0,56%
S&P 500 VIX	21,87	+1,59	+7,84%
Bitcoin Futuro	109.712,5	-1.652,5	-1,48%
Índice Dólar	99,142	-0,707	-0,71%

Petróleo Brent	64,95	+0,51	+0,79%
Petróleo WTI	61,80	+0,60	+0,98%
Café Contrato C	360,43	-0,32	-0,09%
Soja Chicago	1.058,63	-8,38	-0,78%
Cacau NY	9.773,50	-504,50	-4,91%
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Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6805	-0,0340	-0,59%
EUR/BRL	6,4475	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1348	+0,0068	+0,60%
Dólar/JPY	142,71	-1,32	-0,92%
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GBP/BRL	7,6713	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1282	+0,0198	+0,48%

Petrobras PN	31,27	-0,06	-0,19%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
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