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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Nossos dados do Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,980	1,280
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,999	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	1,962
Índice Preço/Vendas	1,920	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,967	7,885
Retorno com dividendos	2,454	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,844	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	26,762
Serviços Financeiros	27,740	23,071
Consumo Cíclico	18,140	17,421
Serviços de Comunicação	12,290	11,426
Consumo Não-Cíclico	4,260	4,043
Industriais	2,790	7,017
Saúde	2,550	3,218
Materiais Básicos	1,630	3,230
Imóveis	1,000	3,419

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	1.100,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	506,00	+1,20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,24	63,500	+1.60%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.998,30	+0,77%
ICICI Bank	INE090A01021	4,55	1.423,10	+0,01%
Alibaba	KYG017191142	3,63	110,10	+3,77%
Trip.com Group Ltd	-	3,32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,23	1.420,00	+1,43%
Aia Group	HK0000069689	3,22	68,45	+0,29%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,74	8.500	-0,29%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	35,02M	-4,09	3,24	8,39
LU1499161997	3,02B	7,14	-6,45	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1,63M	-8,06	2,82	7,57
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,47M	4,99	-6,31	0,16
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	16,93M	0,05	-0,28	6,27

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,0	+19,4	+0,31%
US 30	44.495,0	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.495,0	-3.075,0	-2,55%
Índice Dólar	97,645	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	69,00	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	66,71	-0,27	-0,40%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,38	-2,37	-0,24%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,50	+12,40	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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