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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Nossos dados do Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,980	1,280
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,999	13,614
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	1,967
Índice Preço/Vendas	1,920	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,967	7,253
Retorno com dividendos	2,454	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	13,844	12,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	28,172
Serviços Financeiros	27,740	22,325
Consumo Cíclico	18,140	17,602
Serviços de Comunicação	12,290	10,173
Consumo Não-Cíclico	4,260	4,042
Industriais	2,790	6,949
Saúde	2,550	3,105
Materiais Básicos	1,630	3,013
Imóveis	1,000	3,626

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	1,095.00	+1.39%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	517.00	+6.20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,24	58.200	-0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.692,50	+0,32%
ICICI Bank	INE090A01021	4,55	1.232,95	-1,36%
Alibaba	KYG017191142	3,63	138.50	+14.56%
Trip.com Group Ltd	-	3,32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,23	1.510,00	+0,67%
Aia Group	HK0000069689	3,22	58,00	+5,36%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,74	9.000	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40,04M	5,67	10,42	10,12
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,1M	9,99	7,20	8,57
LU1499161997	42,31M	7,14	-6,45	-
Fidelity India Focus ADist GBP	46,19M	13,93	7,16	10,54
Fidelity India Focus YDist GBP	359,38M	-2,97	7,77	9,81

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US 30	43.548,5	+120,5	+0,28%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.575,0	+1.207,5	+1,27%
Índice Dólar	106,410	-0,110	-0,10%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,42	+0,20	+0,28%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.952,64	-0,56	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9738	-0,0207	-0,35%
EUR/Dólar	1,0479	+0,0021	+0,20%
Dólar/JPY	149,26	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2654	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,2403	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0328	+0,0033	+0,08%

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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