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Fidelity Asset Allocation Private Pool Class F Inc (0P0000WAG1)

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000WAG1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WAG1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Asset Allocation Private Pool Class F Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	15,229	15,229	15,229	15,206	0,15%
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31.07.2025	15,005	15,005	15,041	15,005	-0,24%
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29.07.2025	15,132	15,132	15,132	15,120	0,08%
28.07.2025	15,120	15,120	15,195	15,120	-0,50%
25.07.2025	15,195	15,195	15,199	15,195	-0,02%
24.07.2025	15,199	15,199	15,231	15,199	-0,21%
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18.07.2025	15,051	15,051	15,051	15,043	0,05%
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16.07.2025	15,033	15,033	15,033	15,033	0,32%
15.07.2025	14,985	14,985	15,055	14,985	-0,46%
14.07.2025	15,055	15,055	15,055	15,051	0,02%
11.07.2025	15,051	15,051	15,111	15,051	-0,40%
10.07.2025	15,111	15,111	15,111	15,111	0,23%
09.07.2025	15,076	15,076	15,076	15,076	0,24%

Alta: 15,231

Baixa: 14,985

Diferença: 0,246

Média: 15,105

Var%: 1,260

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