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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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9,865 -0,060 -0,61%

08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W23A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,370	15,910	7,540
Ações	41,900	45,220	3,320
Título	46,720	46,720	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,250	2,260	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,865	15,889
Índice Preço/Valor Contábil	2,203	2,253
Índice Preço/Vendas	1,651	1,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,774	9,486
Retorno com dividendos	2,318	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	10,051	9,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,620	23,797
Tecnologia	15,550	13,369
Industriais	10,710	12,320
Energia	10,320	10,478
Consumo Cíclico	10,120	8,222
Materiais Básicos	9,720	6,127
Consumo Não-Cíclico	9,020	6,829
Serviços de Comunicação	5,660	5,390
Saúde	3,880	6,032
Imóveis	2,740	2,823
Utilidades	2,660	4,692

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,486

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	3,70	110,20	+0,03%
Brookfield Canadian Private Re	-	2,90	-	-
iShares Gold Trust	-	2,00	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1,50	117,78	+0,06%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,31	109,08	+0,09%
RBC	CA7800871021	1,09	120,28	+0,38%
Shopify Inc	CA82509L1076	0,94	91,77	-2,37%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,78	117,32	+2,32%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,71	5.113,43	-1,32%
S&P TSX 60 Index Future Mar 25	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,86B	0,12	5,66	3,68
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,86B	0,13	5,67	3,68
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,86B	0,12	5,65	3,67
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,86B	0,49	6,85	4,84
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,86B	0,49	6,84	4,84

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Fidelity Balanced.	9,865	-0,060	-0,61%
ACRÓPOLIS FUNDO D.	1.359,268	0,000	0,00%
T. Rowe Price Fun.	43,120	+0,250	+0,58%
Invesco India Gol.	28,456	-0,096	-0,34%
Renaissance Inter.	28,197	-0,035	-0,12%
Origo Quest 1 A	249,047	+0,795	+0,32%
Vanguard 500 Inde.	277,30	+1,59	+0,58%