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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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10,297 +0,029 +0,28%

28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W23A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	21,130	19,390
Ações	47,340	47,340	0,000
Título	47,050	47,120	0,070
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,323	16,601
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	2,324
Índice Preço/Vendas	1,613	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,508	9,773
Retorno com dividendos	2,418	2,702
Crescimento de lucros em 5 anos	9,092	9,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,520	23,719
Tecnologia	13,820	13,514
Industriais	12,930	12,655
Consumo Não-Cíclico	10,800	7,101
Materiais Básicos	10,320	6,216
Energia	9,770	10,237
Consumo Cíclico	9,190	7,860
Serviços de Comunicação	5,800	5,445
Saúde	3,500	5,680
Utilidades	2,850	4,713
Imóveis	2,500	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,700

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,22	-	-
iShares Gold Trust	-	2,84	-	-
S&P/Tsx 60 Ix Fut Jun25 Ptm5	-	1,22	-	-
RBC	CA7800871021	1,14	145,34	-0,35%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,87	141,69	+1,85%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,79	111,26	-0,03%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	0,78	102,01	+1,74%
Shopify Inc	CA82509L1076	0,77	140.66	-0.62%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,74	4.410,00	-0,27%
Metro	CA59162N1096	0,64	97,91	+0,19%

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,99B	4,06	7,92	3,83
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,99B	4,06	7,92	3,83
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,99B	4,05	7,90	3,82
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,99B	4,74	9,13	4,99
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,99B	4,73	9,11	4,99

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US 30	45.446,5	-190,4	-0,42%
S&P 500 VIX	15,48	+1,05	+7,28%
Bitcoin Futuro	108.585,0	-3.350,0	-2,99%
Índice Dólar	97,715	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	67,46	-0,52	-0,76%
Petróleo WTI	64,06	-0,54	-0,84%
Café Contrato C	381,68	+4,18	+1,11%
Soja Chicago	1.046,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	7.720,00	-93,00	-1,19%
Ouro	3.503,70	+29,40	+0,85%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4140	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	6,3371	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	146,93	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3072	-0,0062	-0,08%
CAD/BRL	3,9438	+0,0101	+0,26%

Petrobras PN	31,17	+0,24	+0,78%
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Casas Bahia ON	3,86	+0,44	+12,87%
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BlueBay Funds - B.	75,010	+0,240	+0,32%
JNL/Mellon Capita.	37,720	+0,090	+0,24%
Reliance Small Ca.	184,954	-1,553	-0,83%