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Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM)

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16,766 -0,010 -0,03%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	10,060	5,070
Ações	61,360	64,010	2,650
Título	29,830	29,830	0,000
Conversíveis	1,370	1,370	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	2,300	2,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,316	17,418
Índice Preço/Valor Contábil	2,245	2,696
Índice Preço/Vendas	1,623	1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,234	11,049
Retorno com dividendos	2,198	2,288
Crescimento de lucros em 5 anos	12,018	10,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,890	18,300
Tecnologia	16,770	17,151
Industriais	12,210	12,446
Energia	10,520	6,755
Materiais Básicos	9,410	5,104
Consumo Cíclico	9,160	9,213
Consumo Não-Cíclico	7,380	6,935
Saúde	6,070	10,830
Serviços de Comunicação	5,910	6,538
Utilidades	3,020	3,890
Imóveis	2,650	4,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,106

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,83	92.25	+1.55%
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,21	-	-
iShares Gold Trust	-	1,95	-	-
RBC	CA7800871021	1,37	122,27	+0,39%
Canadian Natural	CA1363851017	1,36	47.63	+0.74%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,15	4.263,21	+0,12%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,06	108,00	-0,19%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,97	85,90	+0,12%
NVIDIA	US67066G1040	0,96	136,05	+0,48%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,94	72.59	-0.62%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	349,46M	15,29	6,35	7,62
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	144,26M	15,29	6,36	7,64
Fidelity Global Balanced Cl F	2,59B	15,29	6,35	7,62
Fidelity Balanced Prv Pool F5	454,8M	13,26	6,21	6,79
Fidelity Balanced Prv Pool F8	256,72M	13,25	6,21	6,78

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US 30	41.828,6	-223,6	-0,53%
S&P 500 VIX	21,98	+0,10	+0,46%
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Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%

Petróleo Brent	75,12	-0,16	-0,21%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7921	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	152,13	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2957	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5075	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	35,50	+0,08	+0,23%
Vale ON	62,67	+0,64	+1,03%
Casas Bahia ON	4,26	+0,15	+3,65%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,92	+10,38%
IRB Brasil ON	42,39	+0,70	+1,68%
Oi ON	4,62	+0,14	+3,13%
Weg ON	56,19	+1,49	+2,72%

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