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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 397,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514214

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ST98

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD (0P0000ST98). Nossos dados do Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	4,730	0,020
Ações	94,010	94,010	0,000
Outros	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,421	11,639
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	1,606
Índice Preço/Vendas	1,684	1,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,011	7,632
Retorno com dividendos	3,164	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	12,891	11,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,370	25,955
Serviços de Comunicação	19,250	16,599
Consumo Não-Cíclico	13,910	8,614
Serviços Financeiros	12,280	14,128
Saúde	8,020	5,491
Imóveis	4,750	3,330
Industriais	2,830	9,362
Materiais Básicos	0,820	3,231
Tecnologia	0,780	9,218

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,49	364,40	+1,11%
Alibaba	KYG017191142	8,31	79,20	+4,07%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,74	140,18	+1,92%
Ping An	CNE1000003X6	5,69	39,55	+4,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,37	1.705,00	+0,06%
Aia Group	HK0000069689	4,24	61,35	+3,37%
NetEase	KYG6427A1022	3,44	157,10	+4,66%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,89	304,71	+0,86%
China Res. Land	KYG2108Y1052	2,73	30,20	+1,51%
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	2,62	59,69	-0,48%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1,4B	4,90	4,39	6,38
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13,53M	-7,09	12,87	-

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.137,1	+9,3	+0,18%
US 30	38.744,0	+68,3	+0,18%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.242,5	+855,0	+1,35%
Índice Dólar	104,960	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,39	+0,59	+0,71%
Petróleo WTI	78,56	+0,57	+0,73%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.311,00	-1,00	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	153,10	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,7289	+0,0230	+0,62%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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