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Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN)

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8,713 +0,010 +0,12%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012ARN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN). Nossos dados do Fidelity Floating Rate High Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	4,390	4,100
Ações	1,420	1,420	0,000
Título	97,750	97,750	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,530	13,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,082
Índice Preço/Vendas	2,244	1,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,401	6,755
Retorno com dividendos	2,678	2,295
Crescimento de lucros em 5 anos	6,424	6,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	88,930	88,930
Consumo Cíclico	6,040	6,040
Serviços de Comunicação	5,020	5,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 525

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Senior Loan	US46138G5080	7,15	20,92	+0,10%
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32	-	2,31	-	-
GOLDEN NUGGET TM 1LN 1/27/29	-	1,48	-	-
Acrisure Term B6 1ln 11/06/30	-	1,42	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1,03	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1,02	-	-
SFR TERM B14 1LN 08/15/28	XAF6628DAN49	0,95	-	-
Asurion Tm B12 1ln 09/19/30	-	0,83	-	-
MEDLINE TERM 1LN 10/21/2028	-	0,83	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 01/32	XAN8137FAE06	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,86B	1,75	6,52	3,73
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,86B	1,75	6,53	3,73
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,86B	1,74	6,51	3,72
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,86B	2,22	7,71	4,90
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,86B	2,21	7,70	4,89

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Ibovespa Futuros	140.245	+905	+0,65%
US 500	6.188,1	+15,0	+0,24%
US 30	43.969,6	+150,3	+0,34%
S&P 500 VIX	17,13	+0,81	+4,96%
Bitcoin Futuro	107.875,0	-625,0	-0,58%
Índice Dólar	96,662	-0,369	-0,38%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,04	-0,48	-0,73%
Café Contrato C	300,13	-3,62	-1,19%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.306,05	+18,45	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,51	-3,05%

Dólar/BRL	5,4400	-0,0446	-0,81%
EUR/BRL	6,3939	-0,0352	-0,55%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	144,37	-0,30	-0,21%
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Petrobras PN	31,29	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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HuaShang Innovati.	2,244	+0,018	+0,81%