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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZP7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,840	0,350
Ações	97,940	97,940	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,840	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,614
Índice Preço/Vendas	2,006	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,992	7,486
Retorno com dividendos	5,144	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,355	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	51,130	42,777
Consumo Cíclico	12,420	13,401
Saúde	8,950	3,189
Consumo Não-Cíclico	8,060	6,480
Industriais	6,500	9,779
Serviços de Comunicação	4,430	5,889
Imóveis	2,500	6,731
Materiais Básicos	2,350	2,113
Tecnologia	2,130	3,905
Utilidades	1,510	3,999

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,96	44,86	+0,99%
United overseas bank	SG1M31001969	7,26	36,00	+0,42%
Sea	US81141R1005	6,75	157,65	-0,54%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,92	16,35	+0,74%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,50	8.650	+0,58%
Public Bank	MYL1295OO004	4,38	4,34	+0,93%
CIMB Group	MYL1023OO000	3,50	6,80	+0,44%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,25	5,025	+2.97%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,23	3,840	+0,79%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,56	1,200	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,81B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,07B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	304,45M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund Y Acc USD	536,67M	12,30	11,95	8,35
Global Dividend Fund A MINCOME G US	905,06M	12,03	11,00	7,45

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Ibovespa Futuros	139.300	+45	+0,03%
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US 30	43.920,3	+533,5	+1,23%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.945,0	-480,0	-0,44%
Índice Dólar	96,825	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	66,38	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	65,03	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	302,25	-3,40	-1,11%
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Cacau NY	8.993,00	-48,00	-0,53%
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Açúcar NY nº11	15,79	+0,14	+0,89%

Dólar/BRL	5,4725	-0,0160	-0,29%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,63	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3719	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5003	-0,0323	-0,43%
CAD/BRL	4,0042	-0,0198	-0,49%

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