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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 850,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZP7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,840	0,350
Ações	97,940	97,940	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,840	12,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,626
Índice Preço/Vendas	2,006	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,992	7,076
Retorno com dividendos	5,144	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	4,355	5,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	51,130	41,709
Consumo Cíclico	12,420	13,286
Saúde	8,950	3,278
Consumo Não-Cíclico	8,060	6,134
Industriais	6,500	10,664
Serviços de Comunicação	4,430	6,087
Imóveis	2,500	6,749
Materiais Básicos	2,350	2,166
Tecnologia	2,130	4,455
Utilidades	1,510	4,034

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,96	50,74	+1,99%
United overseas bank	SG1M31001969	7,26	35,70	-0,31%
Sea	US81141R1005	6,75	147,61	-0,84%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,92	16,79	-1,76%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,50	8.300	0,00%
Public Bank	MYL1295OO004	4,38	4.33	+0.93%
CIMB Group	MYL1023OO000	3,50	6,86	+1,18%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,25	4.670	-0,21%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,23	3,980	-0,75%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,56	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	25B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	25B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	25B	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund A Acc USD	17,56B	17,00	15,67	8,34
Global Dividend Fund A QINCOME G US	17,56B	16,94	15,67	8,33

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Tata Consumer Pro.	1.060,10	-4,70	-0,44%
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