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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZP7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Ações	98,340	98,340
Conversíveis	0,010	0,010
Preferenciais	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,204	12,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,571	1,603
Índice Preço/Vendas	1,986	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,505	7,830
Retorno com dividendos	2,818	5,220
Crescimento de lucros em 5 anos	7,681	7,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,910	41,595
Serviços de Comunicação	9,760	5,121
Consumo Não-Cíclico	9,710	7,284
Industriais	8,150	9,065
Materiais Básicos	6,060	3,160
Imóveis	5,970	7,307
Consumo Cíclico	4,800	11,720
Tecnologia	4,710	5,107
Saúde	4,580	3,902
Energia	3,010	3,353
Utilidades	1,360	3,386

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,18	35,79	-0,72%
United overseas bank	SG1M31001969	5,96	31,33	+0,71%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,85	9.925	+1,79%
Sea Ltd ADR	-	5,77	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	4,15	14,43	-0,55%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,70	4.600	+3,14%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,72	1,470	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,06	6.150	+2,50%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,87	6,80	+0,44%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	1,84	26,50	+2,91%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	883,04M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	275,21M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	742,63M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	5,49	3,19	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	105,08M	5,45	3,19	6,03

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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