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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TESG)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TESG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TESG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	648,310	648,310	648,310	648,310	0,38%
01.04.2025	645,830	645,830	645,830	645,830	-0,41%
31.03.2025	648,520	648,520	648,520	647,310	0,19%
28.03.2025	647,310	647,310	647,310	647,310	-0,39%
27.03.2025	649,870	649,870	649,870	649,870	-0,11%
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21.03.2025	653,650	653,650	653,650	653,650	0,48%
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17.03.2025	650,210	650,210	650,210	650,210	-0,15%
14.03.2025	651,160	651,160	651,160	651,160	0,38%
13.03.2025	648,670	648,670	648,670	648,670	-0,41%
12.03.2025	651,340	651,340	651,340	651,340	-0,10%
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07.03.2025	649,890	649,890	649,890	649,890	-0,63%
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04.03.2025	655,750	655,750	655,750	655,750	-0,26%

Alta: 655,750

Baixa: 645,830

Diferença: 9,920

Média: 650,901

Var%: -1,395

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