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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TESG)

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TESG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TESG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	655,790	655,790	655,790	655,790	0,21%
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07.07.2025	658,070	658,070	658,070	658,070	-0,05%
04.07.2025	658,380	658,380	658,380	658,380	-0,04%
03.07.2025	658,670	658,670	658,670	658,670	0,13%
02.07.2025	657,830	657,830	657,830	657,830	0,26%
01.07.2025	656,130	656,130	656,330	656,130	-0,03%
30.06.2025	656,330	656,330	656,330	655,500	0,13%
27.06.2025	655,500	655,500	655,500	655,500	0,13%
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25.06.2025	653,860	653,860	653,860	653,860	0,47%
24.06.2025	650,800	650,800	650,800	650,800	0,15%
23.06.2025	649,800	649,800	649,800	649,800	0,04%
20.06.2025	649,510	649,510	650,930	649,510	-0,22%
19.06.2025	650,930	650,930	650,930	650,930	0,13%
18.06.2025	650,060	650,060	650,060	650,060	-0,04%
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16.06.2025	649,520	649,520	649,520	649,520	-0,34%
13.06.2025	651,740	651,740	651,740	651,740	0,24%

Alta: 658,670

Baixa: 649,510

Diferença: 9,160

Média: 653,940

Var%: 0,860

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