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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TESG)

Seul

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30/09 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TESG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TESG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	675,540	675,540	675,540	674,630	0,13%
29.09.2025	674,630	674,630	674,630	674,630	-0,05%
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24.09.2025	676,040	676,040	676,040	676,040	0,35%
23.09.2025	673,650	673,650	673,650	673,650	-0,12%
19.09.2025	674,430	674,430	674,430	674,430	-0,50%
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11.09.2025	672,710	672,710	672,710	672,710	0,30%
10.09.2025	670,680	670,680	670,680	670,680	-0,01%
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03.09.2025	664,000	664,000	664,000	664,000	-0,27%
02.09.2025	665,830	665,830	665,830	665,830	-0,01%
01.09.2025	665,880	665,880	665,880	665,880	-0,31%

Alta: 677,810

Baixa: 664,000

Diferença: 13,810

Média: 672,425

Var%: 1,141

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