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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

Seul

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894,070 +0,780 +0,09%

30/05 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	894,070	894,070	894,070	894,070	0,09%
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27.05.2025	887,150	887,150	887,150	887,150	-0,01%
26.05.2025	887,210	887,210	887,870	887,210	-0,07%
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14.05.2025	893,800	893,800	893,800	893,800	0,04%
13.05.2025	893,430	893,430	893,430	893,430	0,54%
12.05.2025	888,640	888,640	888,640	888,640	-0,14%
09.05.2025	889,890	889,890	889,890	889,890	-0,00%
08.05.2025	889,910	889,910	889,910	889,910	0,60%
07.05.2025	884,610	884,610	884,610	884,610	-0,38%
02.05.2025	888,000	888,000	888,000	888,000	-0,46%

Alta: 894,670

Baixa: 884,610

Diferença: 10,060

Média: 890,884

Var%: 0,217

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