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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	950,520	950,520	950,520	950,520	0,16%
20.10.2025	948,960	948,960	948,960	948,960	-0,14%
17.10.2025	950,310	950,310	950,310	950,310	0,36%
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15.10.2025	943,530	943,530	943,530	943,530	-0,04%
14.10.2025	943,870	943,870	943,870	943,870	-0,06%
13.10.2025	944,410	944,410	944,410	944,410	-0,09%
10.10.2025	945,300	945,300	945,300	941,510	0,40%
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01.10.2025	942,530	942,530	942,530	942,530	-0,17%
30.09.2025	944,150	944,150	944,150	942,870	0,14%
29.09.2025	942,870	942,870	942,870	942,870	-0,05%
26.09.2025	943,380	943,380	943,380	943,380	-0,23%
25.09.2025	945,570	945,570	945,570	945,570	0,08%
24.09.2025	944,810	944,810	944,810	944,810	0,36%
23.09.2025	941,460	941,460	941,460	941,460	-0,11%
19.09.2025	942,540	942,540	942,540	942,540	-0,50%
18.09.2025	947,240	947,240	947,240	947,240	0,08%
17.09.2025	946,520	946,520	946,520	944,930	0,17%
16.09.2025	944,930	944,930	944,930	944,930	0,26%

Alta: 950,520

Baixa: 941,460

Diferença: 9,060

Média: 945,065

Var%: 0,854

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