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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

Seul

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889,910 +5,300 +0,60%

08/05 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	889,910	889,910	889,910	889,910	0,60%
07.05.2025	884,610	884,610	884,610	884,610	-0,38%
02.05.2025	888,000	888,000	888,000	888,000	-0,46%
30.04.2025	892,130	892,130	892,130	892,130	0,02%
29.04.2025	891,990	891,990	891,990	891,990	0,08%
28.04.2025	891,240	891,240	891,240	891,240	0,63%
25.04.2025	885,690	885,690	885,690	885,690	-0,00%
24.04.2025	885,700	885,700	885,700	885,700	0,97%
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18.04.2025	878,230	878,230	878,230	878,230	0,24%
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15.04.2025	868,430	868,430	868,430	868,430	1,37%
14.04.2025	856,670	856,670	856,670	856,670	-1,02%
11.04.2025	865,510	865,510	865,510	855,190	1,21%
10.04.2025	855,190	855,190	855,190	855,190	-1,93%
09.04.2025	872,010	872,010	872,010	872,010	0,29%

Alta: 892,130

Baixa: 855,190

Diferença: 36,940

Média: 878,375

Var%: 2,352

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