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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

Seul

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24/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.06.2025	902,070	902,070	902,070	902,070	0,15%
23.06.2025	900,680	900,680	900,680	900,680	0,05%
20.06.2025	900,270	900,270	902,210	900,270	-0,22%
19.06.2025	902,210	902,210	902,210	902,210	0,13%
18.06.2025	901,010	901,010	901,010	901,010	-0,04%
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16.06.2025	900,240	900,240	900,240	900,240	-0,34%
13.06.2025	903,320	903,320	903,320	903,320	0,24%
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02.06.2025	893,430	893,430	893,430	893,430	-0,07%
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29.05.2025	893,290	893,290	893,290	893,290	0,07%
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27.05.2025	887,150	887,150	887,150	887,150	-0,01%
26.05.2025	887,210	887,210	887,870	887,210	-0,07%

Alta: 903,320

Baixa: 887,150

Diferença: 16,170

Média: 897,270

Var%: 1,599

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