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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

Seul

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05/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	922,960	922,960	922,960	922,960	0,60%
04.08.2025	917,440	917,440	919,560	917,440	-0,23%
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31.07.2025	918,010	918,010	918,140	918,010	-0,01%
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10.07.2025	911,410	911,410	911,410	911,410	0,21%
09.07.2025	909,490	909,490	909,490	909,490	-0,32%
08.07.2025	912,410	912,410	912,410	912,410	-0,24%
07.07.2025	914,560	914,560	914,560	914,560	-0,05%

Alta: 922,960

Baixa: 903,010

Diferença: 19,950

Média: 912,800

Var%: 0,871

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