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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUI)

Seul

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910,510 -2,140 -0,23%

14/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	910,510	910,510	910,510	910,510	-0,23%
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08.07.2025	912,410	912,410	912,410	912,410	-0,24%
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24.06.2025	902,070	902,070	902,070	902,070	0,15%
23.06.2025	900,680	900,680	900,680	900,680	0,05%
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19.06.2025	902,210	902,210	902,210	902,210	0,13%
18.06.2025	901,010	901,010	901,010	901,010	-0,04%
17.06.2025	901,360	901,360	901,360	900,240	0,12%
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Alta: 915,360

Baixa: 900,240

Diferença: 15,120

Média: 907,969

Var%: 0,796

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