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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-dist-eur (0P00000D6Q)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q). Nossos dados do Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,910	70,890	15,980
Título	105,160	154,100	48,940
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	37,080	37,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,322	16,507
Índice Preço/Valor Contábil	2,996	2,536
Índice Preço/Vendas	2,156	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,600	10,026
Retorno com dividendos	1,759	2,296
Crescimento de lucros em 5 anos	10,386	10,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,230	19,813
Serviços Financeiros	18,160	16,536
Consumo Cíclico	12,080	10,927
Saúde	10,540	11,753
Serviços de Comunicação	9,690	8,122
Materiais Básicos	8,310	7,483
Consumo Não-Cíclico	6,100	9,450
Energia	4,720	7,782
Imóveis	2,680	2,327
Utilidades	2,360	2,977
Industriais	-3,870	9,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,721

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	30,40	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	29,23	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	20,93	-	-
Mlsw Swap Iis 01/15/30 Cpurnsa R	-	15,61	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	14,38	93,066	0,00%
GS Commodity Strat 1099_CFD	-	10,47	-	-
Mlsw Swap Iis 01/15/55 Cpurnsa R	-	10,13	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,79	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	6,38	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	6,35	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	24,62B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	24,62B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	24,62B	-1,67	19,39	19,32
Global Technology Fund Y DIST EUR	24,62B	-1,70	19,39	19,31
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	24,62B	-2,12	18,38	18,32

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,3	-8,4	-0,13%
US 30	43.971,5	-51,4	-0,12%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.692,5	+1.017,5	+0,87%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,84	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	995,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.332,72	+2,32	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4328	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,0522	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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WisdomTree Batter.	17,59	-0,09	-0,51%
Strive Enhanced I.	20,34	+0,01	+0,05%
Lord Abbett Short.	12,680	0,000	0,00%