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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-dist-eur (0P00000D6Q)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q). Nossos dados do Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,200	61,020	12,820
Título	103,670	125,750	22,080
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	60,120	60,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,529	16,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,571
Índice Preço/Vendas	2,274	1,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,562	10,136
Retorno com dividendos	1,952	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	8,605	10,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,170	21,337
Serviços Financeiros	16,110	15,290
Consumo Cíclico	10,500	10,753
Serviços de Comunicação	8,840	8,340
Materiais Básicos	7,640	7,346
Saúde	7,470	11,788
Industriais	7,350	10,232
Consumo Não-Cíclico	5,500	9,034
Energia	4,190	7,446
Utilidades	2,390	2,697
Imóveis	1,850	2,240

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,743

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	23,81	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	23,41	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,80	-	-
Mlsw Swap Iis 01/15/30 Cpurnsa R	-	15,59	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12,71	93,066	-0,63%
Barc Swap Iis 05/15/35 Cpurnsa R	-	11,19	-	-
GS Commodity Strat 1099_CFD	-	11,08	-	-
Mlsw Swap Iis 01/15/55 Cpurnsa R	-	10,21	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	7,76	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,71	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	25,38B	0,49	14,99	18,46
Global Technology Fund Y Acc EUR	25,38B	1,56	16,84	20,35
Global Technology Fund Y DIST EUR	25,38B	1,57	16,84	20,35
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	25,38B	1,00	15,85	19,35
LU1482751903	667,88M	10,41	20,18	-

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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S&P/ASX 200 Media	2.399,79	-75,82	-3,06%
Direxion Daily Sm.	8,27	-0,21	-2,48%
PIMCO Funds: Glob.	13,540	+0,010	+0,07%
S1WK34	98,70	-0,70	-0,70%