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Fisch Bond Chf Fund Bc (0P0000130U)

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1.641,080 -6,560 -0,40%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102602561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000130U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond Fund CHF BC (0P0000130U). Nossos dados do FISCH Bond Fund CHF BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	83,520	83,520	0,000
Conversíveis	16,480	16,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,844	35,521
Governo	19,837	40,551
Securitizado	11,584	19,519

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	3,15	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2,60	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0525158413	2,44	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0485252875	2,39	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00375%	CH0336352767	2,32	-	-
SNCF Reseau 0.0325%	CH0025826949	2,15	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.0002%	CH0506071171	2,01	-	-
New York Life Global Funding 0.00125%	CH1105672682	1,92	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.0025%	CH0336352759	1,84	-	-
Caribbean Development Bank 0.00297%	CH0326371470	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH Bond Fund CHF AC		108,43M	0,28	1,59	-0,51

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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New Capital Wealt.	88,330	-0,030	-0,03%
Oppenheimer Equit.	25,05	+0,78	+3,21%
Generali Investme.	149,855	+0,120	+0,08%