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Fisch Bond Chf Fund Bc (0P0000130U)

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23/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102602561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000130U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond Fund CHF BC (0P0000130U). Nossos dados do FISCH Bond Fund CHF BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	84,310	84,310	0,000
Conversíveis	15,690	15,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,165	35,568
Governo	20,935	41,045
Securitizado	11,724	19,279

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	3,25	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.0002%	CH0506071171	2,72	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0589031035	2,55	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0525158413	2,52	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0419041469	2,49	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0485252875	2,46	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0591979619	2,43	-	-
SNCF Reseau 0.0325%	CH0025826949	2,17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.0025%	CH0336352759	1,90	-	-
Caribbean Development Bank 0.00297%	CH0326371470	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH Bond Fund CHF AC		110,75M	0,57	1,91	-0,34

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US 30	46.156,2	-136,6	-0,30%
S&P 500 VIX	16,48	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	113.427,0	+1.392,0	+1,24%
Índice Dólar	97,500	+0,607	+0,63%

Petróleo Brent	69,16	+1,53	+2,26%
Petróleo WTI	64,84	+1,43	+2,26%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.008,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.762,82	-52,88	-1,39%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3210	+0,0384	+0,73%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0077	-0,65%
Dólar/JPY	148,86	+1,22	+0,83%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0079	-0,58%
GBP/BRL	7,1664	+0,0233	+0,33%
CAD/BRL	3,8283	+0,0097	+0,25%

Petrobras PN	32,57	+0,67	+2,10%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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