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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
Título | 91,49 | 91,49 | 0,00 |
Conversíveis | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 91,14 | 86,20 |
Governo | 5,04 | 3,05 |
Não alocado | 3,81 | 13,99 |
Nº de participações compradas: 144
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 2,29 | 115,55 | -0,09% | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 2,15 | - | - | |
Lincoln Financing S.a. r.l 3.62% | XS1974797364 | 1,92 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88% | XS2187646901 | 1,91 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5% | XS1813724603 | 1,85 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 1,83 | - | - | |
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% | XS1879638697 | 1,82 | - | - | |
Arrow Global Finance plc 5.12% | XS1486544254 | 1,63 | - | - | |
SFTBK 5 15-Apr-2028 | XS1793255941 | 1,60 | 102,00 | -0,51% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1,44 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 102,34M | -1,91 | 1,28 | 2,74 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 102,34M | -1,91 | 1,28 | 2,75 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 20,29M | 3,71 | 10,24 | 4,81 |
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