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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,720	0,590
Ações	78,740	78,870	0,130
Título	9,360	9,360	0,000
Outros	3,760	3,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,069	17,406
Índice Preço/Valor Contábil	3,646	2,611
Índice Preço/Vendas	2,744	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,381	10,732
Retorno com dividendos	1,608	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	9,948	9,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,250	22,108
Industriais	14,050	12,667
Serviços Financeiros	13,350	16,213
Serviços de Comunicação	9,130	7,766
Consumo Cíclico	9,090	10,394
Saúde	7,120	11,065
Consumo Não-Cíclico	4,270	6,761
Utilidades	2,430	3,012
Energia	2,320	3,339
Materiais Básicos	1,790	5,709
Imóveis	1,190	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	14,23	10,48	+0,58%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,98	66,95	+0,28%
US EquityFlex X	LU1138400137	13,80	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	6,29	-	-
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	5,20	955,50	-0,09%
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9	4,99	-	-
Allianz Cyber Security P EUR Inc	LU2286301523	4,93	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	4,88	142,76	+0,44%
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	4,43	36,177	+1,38%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	4,42	52,97	-0,53%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,49B	0,21	11,64	8,57
Best Balanced Concept OP	1,34B	1,37	6,98	3,84
Best EM Concept OP	439,74M	10,59	9,96	5,10
Flaggschiff Wachstum	110,58M	0,82	9,52	6,23
Flaggschiff Ausgewogen	42,61M	0,30	7,29	4,07

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US 30	46.947,3	+22,6	+0,05%
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Bitcoin Futuro	108.670,0	-2.460,0	-2,21%
Índice Dólar	98,76	+0,41	+0,41%

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Petróleo WTI	57,54	+0,30	+0,52%
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EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1600	0,0000	0,00%
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Pembangunan Jaya .	100,00	+0,00	+0,00%