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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,500	9,960	0,460
Ações	78,090	78,580	0,490
Título	8,690	8,690	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,411	16,964
Índice Preço/Valor Contábil	3,560	2,538
Índice Preço/Vendas	2,614	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,575	10,516
Retorno com dividendos	1,702	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	9,054	9,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,470	21,336
Industriais	14,120	12,459
Serviços Financeiros	13,520	16,263
Consumo Cíclico	9,110	10,496
Serviços de Comunicação	8,950	7,652
Saúde	7,550	11,720
Consumo Não-Cíclico	4,680	7,070
Utilidades	2,340	3,058
Energia	2,230	3,341
Materiais Básicos	1,780	5,638
Imóveis	1,250	2,834

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	13,86	9,81	+0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,75	62,92	+0,66%
US EquityFlex X	LU1138400137	13,35	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	6,26	-	-
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	5,97	910,10	-0,05%
Allianz Cyber Security P EUR Inc	LU2286301523	5,17	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	4,91	131,32	+1,03%
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9	4,70	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	4,47	33,403	+0,75%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	4,39	47,41	-0,40%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,37B	-6,92	8,18	6,53
Best Balanced Concept OP	1,3B	-1,99	4,78	2,90
Best EM Concept OP	403,7M	0,55	4,36	2,29
Flaggschiff Wachstum	107,28M	-4,37	6,66	4,64
Flaggschiff Ausgewogen	41,49M	-3,55	4,60	2,98

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