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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,780	9,380	0,600
Ações	78,580	78,880	0,300
Título	8,860	8,860	0,000
Outros	3,760	3,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,051	17,301
Índice Preço/Valor Contábil	3,602	2,577
Índice Preço/Vendas	2,736	1,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,339	10,672
Retorno com dividendos	1,610	2,384
Crescimento de lucros em 5 anos	9,946	9,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,330	22,011
Industriais	14,010	12,682
Serviços Financeiros	13,350	16,223
Consumo Cíclico	9,140	10,408
Serviços de Comunicação	9,140	7,662
Saúde	7,040	11,227
Consumo Não-Cíclico	4,270	6,870
Utilidades	2,390	3,046
Energia	2,350	3,334
Materiais Básicos	1,790	5,585
Imóveis	1,190	2,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	14,23	10,15	+0,96%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,98	65,99	+0,64%
US EquityFlex X	LU1138400137	13,80	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	6,29	-	-
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	5,20	932,35	+1,07%
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9	4,99	-	-
Allianz Cyber Security P EUR Inc	LU2286301523	4,93	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	4,88	138,52	+2,41%
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	4,43	35,078	+0,20%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	4,42	50,74	+0,09%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,46B	-2,16	7,92	7,68
Best Balanced Concept OP	1,32B	0,48	4,77	3,51
Best EM Concept OP	428,65M	5,18	5,11	4,15
Flaggschiff Wachstum	109,81M	-0,63	6,81	5,49
Flaggschiff Ausgewogen	42,22M	-0,79	5,18	3,56

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US 30	46.175,6	+157,3	+0,34%
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Índice Dólar	96,980	+0,460	+0,48%

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Petróleo WTI	63,46	-0,59	-0,92%
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Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

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EUR/BRL	6,2461	-0,0196	-0,31%
EUR/Dólar	1,1787	-0,0027	-0,23%
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GBP/BRL	7,1833	-0,0450	-0,62%
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Old Mutual Global.	8,30	-0,04	-0,48%