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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,940	16,090	0,150
Ações	57,850	57,910	0,060
Título	21,970	21,970	0,000
Outros	4,250	4,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,017	16,797
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	2,451
Índice Preço/Vendas	1,607	1,739
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,240	10,355
Retorno com dividendos	2,247	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,440	10,949

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,080	20,602
Saúde	17,760	12,962
Serviços Financeiros	14,410	14,586
Consumo Cíclico	12,390	10,806
Industriais	9,760	12,130
Serviços de Comunicação	9,400	7,046
Consumo Não-Cíclico	8,470	7,574
Materiais Básicos	3,150	5,794
Energia	2,630	3,905
Imóveis	2,060	3,274
Utilidades	1,880	3,045

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,40	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7,38	4,94	0,00%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	7,00	1.329,00	+0,65%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6,96	808,15	+0,46%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,18	80,08	+0,88%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5,86	6,89	+0,58%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5,57	7,70	+0,65%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5,46	9,99	+1,22%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,23	204,07	-0,52%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Ausgewogen	42,47M	6,13	0,70	3,93

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Weg ON	54,00	-0,31	-0,57%

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