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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,660	11,620	1,960
Ações	78,320	78,830	0,510
Título	8,440	8,440	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,570	3,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,778	17,224
Índice Preço/Valor Contábil	3,623	2,565
Índice Preço/Vendas	2,678	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,845	10,615
Retorno com dividendos	1,634	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	9,333	10,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,100	21,919
Industriais	13,960	12,654
Serviços Financeiros	13,320	16,105
Consumo Cíclico	9,100	10,421
Serviços de Comunicação	9,080	7,632
Saúde	7,290	11,399
Consumo Não-Cíclico	4,350	6,948
Utilidades	2,420	3,051
Energia	2,420	3,318
Materiais Básicos	1,760	5,600
Imóveis	1,220	2,787

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	14,11	10,05	+1,04%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,94	64,44	+0,66%
US EquityFlex X	LU1138400137	13,70	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	6,24	-	-
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	5,17	922,25	-0,36%
Allianz Cyber Security P EUR Inc	LU2286301523	5,08	-	-
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9	4,98	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	4,94	130,68	+0,18%
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	4,50	34,005	+0,10%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	4,40	48,30	-0,69%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,42B	-2,75	7,67	6,75
Best Balanced Concept OP	1,32B	0,24	4,36	3,07
Best EM Concept OP	414,57M	4,32	5,19	3,00
Flaggschiff Wachstum	108,94M	-1,04	6,56	4,75
Flaggschiff Ausgewogen	41,81M	-1,10	4,64	3,02

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