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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K819

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nossos dados do Flaggschiff Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	9,710	0,420
Ações	77,680	78,020	0,340
Título	9,090	9,090	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	3,900	3,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,207	16,598
Índice Preço/Valor Contábil	3,237	2,508
Índice Preço/Vendas	2,375	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,380	10,453
Retorno com dividendos	1,811	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	9,091	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,010	20,928
Serviços Financeiros	13,970	16,229
Industriais	13,550	12,276
Consumo Cíclico	9,540	10,614
Serviços de Comunicação	8,780	7,505
Saúde	8,340	12,089
Consumo Não-Cíclico	4,830	7,112
Energia	2,470	3,501
Utilidades	2,240	3,045
Materiais Básicos	1,850	5,559
Imóveis	1,420	2,939

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,66	57,59	-0,74%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	13,59	9,05	-1,63%
US EquityFlex X	LU1138400137	13,22	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	6,57	-	-
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6,23	882,05	-0,95%
Allianz Cyber Security P EUR Inc	LU2286301523	4,81	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	4,58	119,14	-1,59%
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	4,43	31,564	-0,27%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	4,39	45,34	-0,44%
Candriam Eqs L Glbl Demography R EUR Cap	LU1598288089	4,37	-	-

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,22B	-13,63	2,90	5,48
Best Balanced Concept OP	1,32B	-5,22	1,55	2,29
Best EM Concept OP	391,08M	-6,98	1,15	0,79
Flaggschiff Wachstum	105,74M	-9,39	2,79	3,81
Flaggschiff Ausgewogen	41,14M	-7,00	2,18	2,30

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GBP/BRL	7,6421	-0,0239	-0,31%
CAD/BRL	4,1142	+0,0058	+0,14%

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