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Smartrack Growth A (0P0000K81A)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K81A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Wachstum (0P0000K81A). Nossos dados do Flaggschiff Wachstum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,080	18,200	0,120
Ações	48,230	48,340	0,110
Título	28,880	28,880	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	4,760	4,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,111	17,035
Índice Preço/Valor Contábil	2,896	2,484
Índice Preço/Vendas	1,788	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,821	10,478
Retorno com dividendos	1,939	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	10,840	11,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,700	20,228
Saúde	17,450	13,123
Serviços Financeiros	12,950	15,329
Consumo Cíclico	12,490	10,618
Industriais	9,370	12,026
Serviços de Comunicação	9,020	6,732
Consumo Não-Cíclico	5,820	7,687
Energia	3,460	4,178
Imóveis	2,460	3,741
Materiais Básicos	2,360	5,162
Utilidades	1,910	3,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US EquityFlex X	LU1138400137	15,57	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	15,38	-	-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,60	80,08	+0,88%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	6,17	9,99	+1,22%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,75	204,07	-0,52%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	4,61	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,57	4,94	0,00%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,44	7,70	+0,65%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	3,86	14,588	+0,83%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	3,74	17,56	-0,06%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36
Flaggschiff Ausgewogen	42,47M	6,13	0,70	3,93

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Weg ON	54,00	-0,31	-0,57%

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