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Flagship Ip Balanced Fund A (0P0000IR1H)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,18M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H). Nossos dados do Flagship IP Prudential Variable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	3,140	0,570
Ações	80,750	80,750	0,000
Título	13,940	13,970	0,030
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	2,680	2,710	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,299	12,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	1,872
Índice Preço/Vendas	0,542	1,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,798	8,516
Retorno com dividendos	2,841	3,600
Crescimento de lucros em 5 anos	10,075	10,470

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,460	12,557
Consumo Cíclico	20,070	11,963
Materiais Básicos	19,050	13,775
Imóveis	13,650	8,349
Serviços Financeiros	13,040	22,660
Industriais	3,730	5,893

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,61	13,971	+0,39%
Investec Envro W Indx Aut	-	8,18	-	-
Flagship Global Icon Fund	-	8,14	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,49	-	-
Investec Usd Msci Em Mkts	-	5,89	-	-
Prosus	NL0013654783	5,23	40,71	+0,12%
Naspers	ZAE000325783	4,32	482.148	-1,58%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,16	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,40	473,00	-1,09%
Amazon.com	US0231351067	2,25	187,70	-0,68%

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,59B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	453,34M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,53B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,53B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,53B	-5,72	15,66	13,55

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Ibovespa	135.016	+277	+0,21%
Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.519,3	-9,4	-0,17%
US 30	40.355,5	+127,9	+0,32%
S&P 500 VIX	25,32	+0,17	+0,68%
Bitcoin Futuro	95.847,5	+672,5	+0,71%
Índice Dólar	99,145	+0,356	+0,36%

Petróleo Brent	63,73	-1,06	-1,64%
Petróleo WTI	61,06	-0,99	-1,60%
Café Contrato C	414,23	+4,18	+1,02%
Soja Chicago	1.058,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	8.986,00	+44,00	+0,49%
Ouro	3.313,86	-33,84	-1,01%
Açúcar NY nº11	17,68	-0,17	-0,95%

Dólar/BRL	5,6508	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0333	-0,51%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	142,72	+0,70	+0,49%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5660	-0,0364	-0,48%
CAD/BRL	4,0829	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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AMG Managers Cade.	44,760	+0,390	+0,88%
Falcom IPO	2.521,53	-3,31	-0,13%
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