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Flagship Ip Balanced Fund A (0P0000IR1H)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,89M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H). Nossos dados do Flagship IP Prudential Variable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,950	0,370
Ações	81,980	81,980	0,000
Título	13,510	13,650	0,140
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	2,850	2,860	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,518	12,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	1,870
Índice Preço/Vendas	0,566	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,887	8,501
Retorno com dividendos	2,316	3,590
Crescimento de lucros em 5 anos	7,180	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	25,090	12,277
Consumo Cíclico	24,300	12,220
Materiais Básicos	20,560	13,851
Imóveis	13,650	8,319
Serviços Financeiros	12,390	22,669
Industriais	2,050	5,886
Consumo Não-Cíclico	1,950	9,195

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,64	14,180	-0,00%
Investec Envro W Indx Aut	-	8,24	-	-
Flagship Global Icon Fund	-	7,65	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,15	-	-
Investec Usd Msci Em Mkts	-	5,91	-	-
Prosus	NL0013654783	5,85	46,29	+1,38%
Naspers	ZAE000325783	4,66	525.174	+0,70%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,14	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,78	520,50	+0,68%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	2,17	93,10	-0,96%

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,47B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,7M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,63B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,63B	-5,72	15,66	13,55

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Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
US 500	5.844,7	+0,1	+0,00%
US 30	41.830,0	-30,0	-0,07%
S&P 500 VIX	20,88	+2,79	+15,42%
Bitcoin Futuro	109.990,0	+1.480,0	+1,36%
Índice Dólar	99,44	-0,54	-0,54%

Petróleo Brent	64,58	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	61,37	-0,20	-0,32%
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Soja Chicago	1.060,00	-1,75	-0,16%
Cacau NY	10.719,00	-155,00	-1,43%
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Açúcar NY nº11	17,70	+0,36	+2,08%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1330	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,78	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5754	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	4,0716	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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Casas Bahia ON	4,35	-0,14	-3,12%
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Weg ON	43,45	-1,08	-2,43%

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