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Flagship Ip Balanced Fund A (0P0000IR1H)

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3,545 -0,007 -0,19%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,98M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H). Nossos dados do Flagship IP Prudential Variable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,950	0,280
Ações	81,980	81,980	0,000
Título	13,420	13,560	0,140
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	2,850	2,860	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,518	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	1,887
Índice Preço/Vendas	0,566	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,887	8,347
Retorno com dividendos	2,316	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	7,180	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	25,090	11,117
Consumo Cíclico	24,300	13,242
Materiais Básicos	20,560	14,031
Imóveis	13,650	8,285
Serviços Financeiros	12,390	22,697
Industriais	2,050	5,867
Consumo Não-Cíclico	1,950	9,187

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,64	15,194	+0,03%
Investec Envro W Indx Aut	-	8,24	-	-
Flagship Global Icon Fund	-	7,65	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,15	-	-
Investec Usd Msci Em Mkts	-	5,91	-	-
Prosus	NL0013654783	5,85	50,67	+0,34%
Naspers	ZAE000325783	4,66	558.447	-0,25%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,14	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,78	561,00	0,00%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	2,17	104,90	-0,76%

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	442,52M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,64B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,64B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,64B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,6	+4,1	+0,06%
US 30	43.983,0	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.195,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,11	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,72	-6,98	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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S&P GSCI Copper S.	30,51	0,00	0,00%
HANG SENG JPMORGA.	14,89	+0,02	+0,13%
Mohr Company Nav	28,04	-0,07	-0,25%
Zhongrong CSI Coa.	0,981	0,000	0,00%