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Flagship BCI Balanced Fund A (0P0000IR1H)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,42M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H). Nossos dados do Flagship IP Prudential Variable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,030	0,330
Ações	65,560	65,560	0,000
Título	25,350	25,470	0,120
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,649	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	1,912
Índice Preço/Vendas	0,944	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,366	8,713
Retorno com dividendos	2,060	3,511
Crescimento de lucros em 5 anos	8,804	9,946

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,270	10,309
Materiais Básicos	20,860	14,784
Consumo Cíclico	15,080	14,184
Serviços Financeiros	11,840	23,050
Imóveis	10,270	7,691
Tecnologia	5,750	8,610
Consumo Não-Cíclico	2,550	9,088
Industriais	1,930	5,730
Saúde	0,640	5,942
Utilidades	0,460	0,977
Energia	0,340	2,063

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,97	16,250	+0,22%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8,21	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7,86	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,56	-	-
Prosus	NL0013654783	7,02	51,95	+0,23%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,49	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4,13	1.010	+0,90%
Telkom	ZAE000044897	3,87	5.110	+0,35%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,14	612,00	+0,16%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,04	-	-

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	2,49B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2,49B	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,68B	4,03	17,72	13,76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,68B	3,14	16,51	12,66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,68B	1,88	18,35	13,47

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US 30	47.847,4	-3,8	-0,01%
S&P 500 VIX	15,78	-0,30	-1,87%
Bitcoin Futuro	92.612,0	+187,0	+0,20%
Índice Dólar	98,980	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	63,29	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	59,68	+0,01	+0,02%
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Cacau NY	5.496,00	-8,00	-0,15%
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Açúcar NY nº11	14,91	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,3097	+0,0018	+0,03%
EUR/BRL	6,1881	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	154,99	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3331	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,0797	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	3,8025	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	32,52	+0,21	+0,65%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,01	+0,29%
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Weg ON	45,50	+0,90	+2,02%

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BICO/INR	31,6	0,0	0,00%
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