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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,670	17,670	0,000
Título	82,330	82,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	17,065
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,195
Índice Preço/Vendas	3,525	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,762
Retorno com dividendos	-	2,739
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,134

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,679	35,348
Corporativo	15,775	46,928
Securitizado	13,952	6,787
Não alocado	13,192	17,645
Derivativo	0,402	11,044

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,60	100,72	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,43	102,35	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	2,89	-	-
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	2,15	99,360	0,00%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4%	XS0222383027	1,99	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	1,81	101,700	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312805774	1,78	-	-
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	DE000DKB0432	1,66	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	92,910	0,00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	1,64	92,760	0,00%

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,25B	0,65	2,20	3,03
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,25B	0,52	1,69	2,51
LU1481584016	6,25B	0,65	2,19	3,03
LU1481583711	6,25B	0,52	1,68	2,51
LU1748855837	6,25B	0,60	1,99	-

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Ibovespa	135.093	+77	+0,06%
Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.548,5	-12,3	-0,22%
US 30	40.529,0	+1,4	+0,00%
S&P 500 VIX	24,41	+0,24	+0,99%
Bitcoin Futuro	95.425,0	-145,0	-0,15%
Índice Dólar	99,205	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	62,15	-1,13	-1,79%
Petróleo WTI	59,24	-1,18	-1,95%
Café Contrato C	401,15	+1,35	+0,34%
Soja Chicago	1.044,38	-7,63	-0,72%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	17,67	+0,13	+0,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,90	+0,63	+0,44%
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Nordea 1 - Global.	1.387,582	-0,616	-0,04%
BBVA Rentaplan PP	2,508	+0,001	+0,02%
AXA IM MSCI Emerg.	10,17	+0,04	+0,41%
Afirplus SA de CV.	369,269	+0,057	+0,02%