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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,400	34,860	0,460
Título	65,610	65,680	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,219
Índice Preço/Vendas	3,525	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,686
Retorno com dividendos	-	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,019

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,500	34,691
Não alocado	31,258	18,338
Corporativo	16,123	49,360
Securitizado	15,568	6,980
Derivativo	-0,449	9,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3,58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2,66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,51	101,13	+0,11%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,21	100,840	+0,03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,75	96,000	-1,85%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1,74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	90,870	-0,09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1,58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1481584016	6,47B	2,14	0,15	3,42
LU1481583711	6,47B	1,62	-0,35	2,90
LU1748855837	6,47B	1,93	-0,05	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,47B	2,15	0,16	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,47B	1,63	-0,34	2,90

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US 500	6.032,2	-69,0	-1,13%
US 30	44.195,0	-229,3	-0,52%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.952,5	-4.517,5	-4,28%
Índice Dólar	107,585	+0,340	+0,32%

Petróleo Brent	76,89	-0,66	-0,85%
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