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Flossbach Von Storch - Global Convertible Bond Eur H (0P00000CCX)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 253,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0097335235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F (0P00000CCX). Nossos dados do Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	5,590	0,340
Título	15,110	15,110	0,000
Conversíveis	78,200	78,200	0,000
Preferenciais	1,460	1,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,137	18,949
Índice Preço/Valor Contábil	1,764	3,307
Índice Preço/Vendas	3,001	2,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,849	10,937
Retorno com dividendos	6,738	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,198

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,780	88,997
Não alocado	4,499	12,190
Governo	4,156	3,466
Securitizado	1,565	1,426

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	3,87	-	-
Redcare Pharmacy N.V 0%	DE000A287RE9	3,50	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3,40	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	3,05	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	3,01	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	2,78	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,68	-	-
Etsy Inc 0.25%	-	2,61	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,57	-	-
DiaSorin S.p.A. 0%	XS2339426004	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1481584016	6,25B	-1,36	-0,73	3,23
LU1481583711	6,25B	-1,57	-1,22	2,72
LU1748855837	6,25B	-1,44	-0,92	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,25B	-1,36	-0,73	3,23
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,25B	-1,57	-1,22	2,71

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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