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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	98,800	98,800	98,800	98,800	0,01%
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14.07.2025	98,800	98,800	98,800	98,800	0,00%
11.07.2025	98,800	98,800	98,980	98,800	-0,18%
10.07.2025	98,980	98,980	98,990	98,980	-0,01%
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07.07.2025	98,920	98,920	99,070	98,920	-0,15%
03.07.2025	99,070	99,070	99,220	99,070	-0,15%
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26.06.2025	99,230	99,230	99,230	99,230	0,16%
25.06.2025	99,070	99,070	99,070	99,000	0,07%
24.06.2025	99,000	99,000	99,000	99,000	0,39%
20.06.2025	98,620	98,620	98,620	98,620	0,04%
18.06.2025	98,580	98,580	98,580	98,580	0,00%
17.06.2025	98,580	98,580	98,580	98,390	0,19%

Alta: 99,310

Baixa: 98,390

Diferença: 0,920

Média: 98,929

Var%: 0,417

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