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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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98,450 -0,200 -0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	98,450	98,450	98,650	98,450	-0,20%
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02.06.2025	98,240	98,240	98,380	98,240	-0,14%
30.05.2025	98,380	98,380	98,380	98,380	0,35%
28.05.2025	98,040	98,040	98,040	98,040	-0,54%
27.05.2025	98,570	98,570	98,570	98,570	0,72%
23.05.2025	97,870	97,870	97,870	97,820	0,05%
22.05.2025	97,820	97,820	97,820	97,820	0,11%
21.05.2025	97,710	97,710	98,080	97,710	-0,38%
20.05.2025	98,080	98,080	98,080	98,070	0,01%
19.05.2025	98,070	98,070	98,070	98,020	0,05%
16.05.2025	98,020	98,020	98,020	97,970	0,05%
15.05.2025	97,970	97,970	97,970	97,630	0,35%
14.05.2025	97,630	97,630	97,800	97,630	-0,17%
13.05.2025	97,800	97,800	97,800	97,800	0,07%
12.05.2025	97,730	97,730	97,860	97,730	-0,13%
08.05.2025	97,860	97,860	97,860	97,860	-0,33%
07.05.2025	98,180	98,180	98,180	98,060	0,12%
06.05.2025	98,060	98,060	98,060	97,900	0,16%

Alta: 98,650

Baixa: 97,630

Diferença: 1,020

Média: 98,070

Var%: 0,562

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