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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.10.2025	100,890	100,890	100,890	100,830	0,06%
20.10.2025	100,830	100,830	100,830	100,830	0,11%
17.10.2025	100,720	100,720	100,720	100,720	-0,13%
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15.10.2025	100,620	100,620	100,620	100,590	0,03%
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10.10.2025	100,430	100,430	100,430	100,430	0,16%
09.10.2025	100,270	100,270	100,270	100,270	-0,12%
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02.10.2025	100,580	100,580	100,580	100,510	0,07%
01.10.2025	100,510	100,510	100,510	100,300	0,21%
30.09.2025	100,300	100,300	100,300	100,300	-0,04%
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24.09.2025	100,370	100,370	100,580	100,370	-0,21%
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22.09.2025	100,460	100,460	100,460	100,460	-0,10%

Alta: 100,890

Baixa: 100,160

Diferença: 0,730

Média: 100,493

Var%: 0,328

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