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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	100,340	100,340	100,340	100,190	0,15%
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10.09.2025	100,640	100,640	100,640	100,640	0,15%
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Alta: 100,810

Baixa: 99,790

Diferença: 1,020

Média: 100,459

Var%: 0,350

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