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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	99,230	99,230	99,230	99,230	0,16%
25.06.2025	99,070	99,070	99,070	99,000	0,07%
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20.06.2025	98,620	98,620	98,620	98,620	0,04%
18.06.2025	98,580	98,580	98,580	98,580	0,00%
17.06.2025	98,580	98,580	98,580	98,390	0,19%
16.06.2025	98,390	98,390	98,480	98,390	-0,09%
13.06.2025	98,480	98,480	98,480	98,480	-0,23%
12.06.2025	98,710	98,710	98,710	98,510	0,20%
11.06.2025	98,510	98,510	98,510	98,260	0,25%
10.06.2025	98,260	98,260	98,260	98,260	0,18%
06.06.2025	98,080	98,080	98,450	98,080	-0,38%
05.06.2025	98,450	98,450	98,650	98,450	-0,20%
04.06.2025	98,650	98,650	98,650	98,650	0,39%
03.06.2025	98,270	98,270	98,270	98,240	0,03%
02.06.2025	98,240	98,240	98,380	98,240	-0,14%
30.05.2025	98,380	98,380	98,380	98,380	0,35%
28.05.2025	98,040	98,040	98,040	98,040	-0,54%
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23.05.2025	97,870	97,870	97,870	97,820	0,05%

Alta: 99,230

Baixa: 97,820

Diferença: 1,410

Média: 98,499

Var%: 1,441

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