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Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	98,740	98,740	98,740	98,740	0,22%
02.04.2025	98,520	98,520	98,570	98,520	-0,05%
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31.03.2025	98,470	98,470	98,470	98,110	0,08%
28.03.2025	98,390	98,390	98,390	98,390	0,29%
27.03.2025	98,110	98,110	98,170	98,110	-0,06%
26.03.2025	98,170	98,170	98,170	98,170	-0,14%
25.03.2025	98,310	98,310	98,310	98,310	0,10%
24.03.2025	98,210	98,210	98,210	98,210	-0,22%
21.03.2025	98,430	98,430	98,430	98,430	-0,08%
20.03.2025	98,510	98,510	98,510	98,410	0,10%
19.03.2025	98,410	98,410	98,410	98,410	0,26%
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17.03.2025	98,070	98,070	98,070	98,070	0,05%
14.03.2025	98,020	98,020	98,020	98,020	-0,06%
13.03.2025	98,080	98,080	98,080	98,080	0,13%
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11.03.2025	98,220	98,220	98,220	98,220	-0,32%
10.03.2025	98,540	98,540	98,540	98,540	0,25%
07.03.2025	98,290	98,290	98,290	98,290	-0,12%
06.03.2025	98,410	98,410	98,410	98,410	-0,05%
05.03.2025	98,460	98,460	98,460	98,460	-0,21%

Alta: 98,740

Baixa: 97,950

Diferença: 0,790

Média: 98,320

Var%: 0,071

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