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Fon Fineco Top Renta Fija A Fi (137639003)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

Classe de Ativo: Título

Holdings 137639003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003). Nossos dados do Fon Fineco Top Renta Fija A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,25	29,25	0,00
Título	69,18	69,38	0,20
Conversíveis	1,58	1,58	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,44	48,16
Não alocado	25,09	15,61
Securitizado	14,74	6,78
Governo	1,16	32,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2,45	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2,36	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,35	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2,35	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2,34	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2,23	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%	XS2179037697	1,93	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1,73	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25%	XS3032035837	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	939,17M	0,95	2,50	0,45
Fon Fineco Renta Fija Internacional	736,12M	1,45	2,49	0,57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	736,12M	1,51	2,64	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	444,58M	1,62	2,37	0,72
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	251,35M	1,66	2,51	0,65

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
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Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

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Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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