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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138478039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonbilbao Mixto FI (138478039). Nossos dados do Fonbilbao Mixto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,50	15,51	0,01
Ações	27,43	27,43	0,00
Título	57,07	57,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,00	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	2,75	2,36
Índice Preço/Vendas	2,30	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,30	9,97
Retorno com dividendos	2,63	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,53	20,11
Serviços Financeiros	21,43	17,64
Consumo Cíclico	10,96	10,98
Saúde	10,49	11,36
Serviços de Comunicação	7,86	7,24
Consumo Não-Cíclico	7,58	7,30
Industriais	5,93	12,16
Energia	5,45	3,86
Materiais Básicos	3,56	5,14
Utilidades	2,67	3,48
Imóveis	0,53	4,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC 2.63%	XS3000977234	4,15	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.75%	XS2747776487	4,02	-	-
Bank of America Corp. 3.39%	XS2387929834	3,84	-	-
Carlsberg Breweries A/S 3%	XS3002418914	3,58	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.88%	XS0935427970	3,20	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2,90	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2,78	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.13%	ES0200002139	2,76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2,57	-	-

Principais fundos de ações por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonbilbao Internacional FI	258,9M	-1,06	11,52	7,92
Fonbilbao Acciones FI	221,17M	21,36	17,10	4,84
Fonbilbao Global 50 FI	127,56M	0,57	6,81	3,75
Fonbilbao Eurobolsa FI	80,78M	10,87	11,56	4,61

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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