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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138478039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonbilbao Mixto FI (138478039). Nossos dados do Fonbilbao Mixto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,90	23,90
Ações	27,69	27,69
Título	48,41	48,41

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,21	16,37
Índice Preço/Valor Contábil	2,85	2,43
Índice Preço/Vendas	2,23	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,21	10,32
Retorno com dividendos	2,54	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,62	10,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,68	20,51
Serviços Financeiros	19,69	17,38
Consumo Cíclico	11,97	11,15
Saúde	10,44	11,63
Serviços de Comunicação	8,66	7,11
Consumo Não-Cíclico	7,66	7,19
Industriais	5,89	12,04
Energia	4,90	3,80
Materiais Básicos	3,26	5,19
Utilidades	2,37	3,43
Imóveis	0,50	3,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,89	-	-
Bank of America Corp. 3.84%	XS2387929834	3,84	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.88%	XS0935427970	3,20	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2,89	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2,77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2,56	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.75%	XS2747776487	2,37	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.47%	XS2597970800	2,37	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2,36	-	-

Principais fundos de ações por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonbilbao Internacional FI	238,65M	-2,90	8,84	7,72
Fonbilbao Acciones FI	211,61M	11,97	16,00	3,84
Fonbilbao Global 50 FI	119,25M	-1,20	5,05	3,56
Fonbilbao Eurobolsa FI	76,94M	6,28	9,67	3,92

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Ibovespa Futuros	137.220	-30	-0,02%
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US 30	40.308,8	+195,3	+0,49%
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Índice Dólar	98,697	-0,557	-0,56%

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Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6510	-0,0323	-0,57%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0060	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Fonbilbao Mixto F.	11,15	+0,04	+0,34%
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STOXX Mid EUR NR	1.134,67	+8,32	+0,74%
Metzler Vermögens.	122,290	+0,010	+0,01%
Delubac Patrimoin.	198,090	+0,560	+0,28%
Aviva Investors O.	229,180	-5,450	-2,32%
Fédération EP	574,570	+1,660	+0,29%