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Fondo Bbva Bancomer Deuda 11 Sa De Cv F.i.i.d. Uhn2 (0P0001CWVQ)

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Dados históricos de Fondo BBVA Bancomer Deuda 11 SA de CV F.I.I.D. UHN, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1500C5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CWVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo BBVA Bancomer Deuda 11 SA de CV F.I.I.D. UHN (0P0001CWVQ). Nossos dados do Fondo BBVA Bancomer Deuda 11 SA de CV F.I.I.D. UHN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,670	35,760	0,090
Título	55,910	56,100	0,190
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	8,130	8,150	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,049	64,357
Não alocado	27,281	17,557
Corporativo	12,016	22,479
Securitizado	1,610	1,105
Derivativo	-0,088	0,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F	MX51BB110038	41,77	18,571	+0,02%
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 5.63% 19/07/22	XS2027945562	18,28	-	-
Fondo BBVA Bancomer Deuda 6 SA de CV F.I.I.D. F	MX51BB1J0034	10,51	17,361	+0,02%
Fondo BBVA Bancomer Estrategia Selecta 3 SA de CV	MX51BB0W0038	8,33	19,574	+0,08%
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU1728038651	8,28	132,190	+0,15%
Betaminer Beta Miner II A Units USD Acc	LU1812867411	8,15	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 0	MX99BA0A04G9	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Deuda CP 1 A	380,65B	3,13	10,82	7,01
Fondo Deuda CP 1 B	380,65B	2,51	8,87	5,20
Fondo Deuda CP 1 C	380,65B	2,54	8,94	5,30
Fondo Deuda CP 1 F	380,65B	3,08	10,73	-
Fondo Deuda CP 1 GB	380,65B	2,92	10,25	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.878,3	-33,4	-0,56%
US 30	42.082,0	-188,1	-0,44%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
Bitcoin Futuro	104.832,5	-905,0	-0,86%
Índice Dólar	98,755	-0,504	-0,51%

Petróleo Brent	65,05	+2,27	+3,62%
Petróleo WTI	63,20	+2,41	+3,96%
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Cacau NY	10.009,00	+218,00	+2,23%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
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