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Fondo Sam Deuda 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. A (0P000081TT)

México

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30/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,23M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST1F0000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081TT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. A (0P000081TT). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,040	86,187
Corporativo	3,447	10,911
Securitizado	0,513	7,139

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	26,03	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	22,24	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	20,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	9,75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	8,71	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	7,39	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0058	1,94	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/08/29	MX0SGO0000S3	1,52	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	0,81	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF030008	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	110,65B	2,73	9,66	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	110,65B	2,80	9,90	6,46
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	110,65B	3,30	11,06	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	110,65B	2,62	9,27	5,52
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	110,65B	2,85	9,88	6,11

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1442	-0,0002	-0,02%
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SMTAM DC Good Com.	29.322,000	-178,000	-0,60%
Morgan Stanley In.	53,700	-0,710	-1,30%
T. Rowe Price Ret.	12,16	-0,01	-0,08%
USGOVT 2.125 15-F.	156,88	0,00	0,00%