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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. C1 (0P0000SSJV)

México

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08/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,71B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SSJV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C1 (0P0000SSJV). Nossos dados do Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	2,230	0,010
Ações	44,580	44,580	0,000
Título	53,190	53,190	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,541	18,922
Índice Preço/Valor Contábil	1,836	3,014
Índice Preço/Vendas	1,640	2,173
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,219	11,815
Retorno com dividendos	3,441	2,144
Crescimento de lucros em 5 anos	9,007	10,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,630	9,048
Serviços Financeiros	15,190	13,939
Materiais Básicos	13,080	6,752
Industriais	12,760	11,278
Tecnologia	10,390	26,963
Imóveis	9,890	3,134
Serviços de Comunicação	6,860	9,714
Consumo Cíclico	4,920	8,748
Saúde	4,180	7,306
Energia	2,690	2,395
Utilidades	1,410	1,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	16,78	5,183	+1,61%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	5,32	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,25	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,63	126,49	+0,37%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,33	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,05	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	3,01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	2,99	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2,98	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	29,8B	5,16	10,68	-
Fondo FSE 2 B1	29,8B	4,20	8,91	2,59
Fondo Santander S15 SA C3	4,71B	10,54	9,21	6,97
Fondo Santander S15 SA S	4,71B	10,61	9,33	7,04
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,71B	10,43	9,15	8,58

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.282,5	+106,4	+0,24%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	121.810,0	+3.205,0	+2,70%
Índice Dólar	98,092	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	63,98	+0,10	+0,16%
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Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
Cacau NY	8.931,00	+405,00	+4,75%
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Açúcar NY nº11	16,36	+0,11	+0,68%

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EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1647	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,69	-0,04	-0,03%
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CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SAFETYb	19,000	+1,240	+6,98%
Kempen Internatio.	1.529,730	+0,370	+0,02%
JPMorgan SmartRet.	20,02	+0,04	+0,20%