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Fondo Valmex Sa De Cv S.i.i.d. B0fi (0P0000J12Z)

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29/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,34B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2J0074

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J12Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. B0FI (0P0000J12Z). Nossos dados do Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. B0FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,430	29,430	0,000
Título	70,570	70,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,569	69,688
Não alocado	29,431	40,242

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.49% 04/09/25	MXIQBP0701H3	28,71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.53% 12/04/28	MXISBP0401H6	23,21	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000W8	16,96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.98% 05/08/27	MXIMBP0601U7	11,72	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	11,72	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.05% 03/09/26	MXISBP0401D5	4,79	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.97% 06/05/27	MXIMBP0601T9	2,19	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.98% 07/08/25	MXIMBP0601M4	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 A	6,47B	5,70	11,02	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	6,47B	5,20	9,93	6,19
Fondo Valmex 2000 B1CO	6,47B	4,88	9,57	5,55
Fondo Valmex 2000 B1FI	6,47B	4,86	9,54	5,51
Fondo Valmex 2000 B2FI	6,47B	5,11	9,99	5,77

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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