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Fongrum Valor Fi (138876034)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 27,19M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Atl 12 Capital Gestión SGIIC
ISIN:  ES0138876034 
Classe de Ativo:  Ações
Fongrum/Valor FI 19,17 -0,13 -0,68%

Holdings 138876034

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 43,28 43,34 0,06
Título 44,44 45,60 1,16
Conversíveis 1,23 1,23 0,00
Preferenciais 1,27 1,27 0,00
Outros 13,23 13,23 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,15 16,30
Índice Preço/Valor Contábil 1,75 2,49
Índice Preço/Vendas 1,09 1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,36 10,17
Retorno com dividendos 3,32 2,44
Crescimento de lucros em 5 anos 11,30 12,41

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 17,28 12,04
Serviços Financeiros 15,71 15,30
Tecnologia 14,80 20,52
Saúde 10,80 12,60
Consumo Cíclico 9,67 12,45
Energia 9,22 3,37
Consumo Não-Cíclico 7,36 7,66
Serviços de Comunicação 5,00 7,47
Materiais Básicos 4,80 6,88
Utilidades 3,65 3,05
Imóveis 1,70 2,95

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Gold Bullion Securities ETC GB00B00FHZ82 5,88 240,25 +0,08%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 5,87 156,90 -0,18%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc LU0243958047 4,95 - -
Lord Abbett Multi Sector I EUR H IE00BS7K1610 4,59 - -
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 4,10 93,18 +0,72%
  Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur LU1331973468 4,06 156,770 -0,32%
  Robeco High Yield Bonds IH € LU0227757233 3,50 260,760 -0,01%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 3,39 211,030 0,00%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR FR0011844034 3,31 - -
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 3,12 17,463 -0,07%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TAMBRE VALUE 91,51M 7,22 3,86 2,60
  ATL Capital Cartera Patrimonio FI 62,34M 5,40 1,66 1,12
  ATL Capital Best Managers Flexible 8,05M 4,26 3,49 2,24
  Espinosa Partners Inversiones FI 14,53M 11,97 2,00 1,32
  atl Capital Best Managers Mixto 9,92M 10,46 2,32 -
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