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Fongrum Valor Fi (138876034)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,62	26,69	25,07
Ações	37,01	37,54	0,53
Título	43,20	46,50	3,30
Conversíveis	0,93	0,93	0,00
Preferenciais	1,68	1,68	0,00
Outros	15,56	15,56	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,65	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	2,50
Índice Preço/Vendas	1,26	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,17	10,12
Retorno com dividendos	2,98	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,28	12,74
Serviços Financeiros	16,93	16,27
Tecnologia	13,64	20,12
Energia	8,75	4,12
Saúde	8,68	11,25
Consumo Não-Cíclico	8,47	7,14
Consumo Cíclico	7,73	11,81
Serviços de Comunicação	5,37	7,93
Materiais Básicos	4,82	6,98
Utilidades	3,53	3,23
Imóveis	1,78	2,65

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,09	346,20	+1,18%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,44	159,43	+0,18%
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	5,38	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	5,01	161,750	-0,18%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,46	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,40	14,34	-0,83%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,31	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,31	18,785	-0,06%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,22	272,260	-0,20%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,17	223,060	-0,10%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	96,11M	2,32	5,10	2,63
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	67,08M	2,93	4,38	1,20
ATL Capital Best Managers Flexible	8,45M	7,63	7,33	2,47
Espinosa Partners Inversiones FI	16,89M	12,46	6,97	2,17
atl Capital Best Managers Mixto	10,96M	3,64	7,09	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Fongrum/Valor FI	21,44	+0,01	+0,06%
MSW	2,78	-0,08	-2,80%
KMNO/EUR	0,060303	+0,003838	+6,80%
CRTS	120,00	0,00	0,00%
LMS	0,12	-0,02	-14,81%
690D	1,97	-0,01	-0,51%
OAT FRGOVT 0 25-A.	52,880	+0,090	+0,17%
QIN	0,295	0,000	0,00%