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Fongrum Valor Fi (138876034)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	44,33	44,85	0,52
Título	40,24	42,65	2,41
Conversíveis	1,21	1,21	0,00
Preferenciais	1,11	1,11	0,00
Outros	13,25	13,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,39	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	2,41
Índice Preço/Vendas	1,16	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,01	9,83
Retorno com dividendos	3,30	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,53	10,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,53	12,37
Serviços Financeiros	17,09	16,46
Tecnologia	12,55	18,92
Saúde	9,66	11,86
Consumo Cíclico	8,85	11,89
Consumo Não-Cíclico	8,71	7,49
Energia	7,61	4,88
Serviços de Comunicação	5,08	7,53
Materiais Básicos	4,75	7,06
Utilidades	4,14	3,21
Imóveis	2,02	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,40	305,71	-0,88%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,77	159,19	+0,02%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,66	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4,40	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,17	159,810	+0,24%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,04	95,29	+0,02%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,46	18,883	-0,00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2C EUR Hedged	IE0002EI5AG0	3,35	10,23	+0,29%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,28	266,400	+0,02%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,23	216,620	+0,06%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	93,27M	0,81	4,44	2,15
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63,96M	0,03	2,50	0,65
ATL Capital Best Managers Flexible	8,44M	2,38	4,00	1,69
Espinosa Partners Inversiones FI	16,4M	6,91	3,08	1,40
atl Capital Best Managers Mixto	10,61M	-2,65	3,22	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fongrum/Valor FI	20,61	+0,03	+0,15%
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MFS Meridian Fund.	15,680	+0,080	+0,51%
Wells Fargo Small.	13,04	+0,21	+1,64%
STKd 100% SMCI & .	22,11	+0,63	+2,93%
BlueBay Structure.	274,600	+0,020	+0,01%
UniKorona Akcje A.	275,730	-0,430	-0,16%
BlackRock Global .	12,510	-0,010	-0,08%