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Fongrum Valor Fi (138876034)

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,76	36,78	0,02
Título	44,82	45,41	0,59
Conversíveis	0,76	0,76	0,00
Preferenciais	1,05	1,05	0,00
Outros	20,02	20,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,27	16,21
Índice Preço/Valor Contábil	1,84	2,34
Índice Preço/Vendas	1,26	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,24	9,63
Retorno com dividendos	2,63	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	11,36	11,27

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,78	12,30
Serviços Financeiros	16,76	15,04
Tecnologia	15,02	19,33
Saúde	11,13	12,48
Consumo Cíclico	8,93	12,14
Consumo Não-Cíclico	8,26	7,96
Energia	8,09	4,76
Materiais Básicos	4,93	7,04
Serviços de Comunicação	4,81	7,14
Utilidades	2,90	3,57
Imóveis	1,38	2,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	9,73	83,850	0,00%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	5,47	212,55	-0,55%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,31	151,72	-0,07%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,84	153,370	-0,27%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3,79	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,30	17,086	+0,24%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3,19	12,580	+0,32%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,15	200,730	+0,11%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,05	87,30	+0,21%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	79,47M	2,50	2,83	1,34
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61,39M	1,69	0,62	0,92
ATL Capital Best Managers Flexible	8,73M	4,94	4,18	2,54
Espinosa Partners Inversiones FI	14,3M	9,45	0,95	1,20
ATL Capital Cartera Tactica FI	49,65M	3,25	1,50	1,61

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Ibovespa	122.331	-306	-0,25%
Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.474,4	+5,1	+0,09%
US 30	39.088,9	-23,3	-0,06%
S&P 500 VIX	12,92	+0,08	+0,62%
Bitcoin Futuro	61.292,5	-622,5	-1,01%
Índice Dólar	105,565	+0,306	+0,29%

Petróleo Brent	84,97	+0,75	+0,89%
Petróleo WTI	81,59	+0,76	+0,94%
Café Contrato C	230,65	+1,35	+0,59%
Soja Chicago	1.156,12	+10,12	+0,88%
Cacau NY	7.922,50	+74,50	+0,95%
Ouro	2.321,65	-9,15	-0,39%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8252	-0,0205	-0,35%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,12	+0,43	+0,27%
GBP/Dólar	1,2663	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	6,9003	-0,0155	-0,22%
CAD/BRL	3,9844	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
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Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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