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Fongrum Valor Fi (138876034)

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20,55 -0,03 -0,13%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,47	26,10	25,63
Ações	40,98	41,49	0,51
Título	42,70	45,09	2,39
Conversíveis	1,10	1,10	0,00
Preferenciais	1,70	1,70	0,00
Outros	13,05	13,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,02	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,43
Índice Preço/Vendas	1,16	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,38	9,87
Retorno com dividendos	3,24	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,12	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,23	12,53
Serviços Financeiros	17,18	16,30
Tecnologia	12,64	18,92
Saúde	9,13	11,77
Consumo Não-Cíclico	8,55	7,44
Energia	8,35	4,93
Consumo Cíclico	8,30	11,88
Materiais Básicos	5,04	7,09
Serviços de Comunicação	5,01	7,48
Utilidades	3,82	3,24
Imóveis	1,76	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,16	300,10	-1,51%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,60	159,42	-0,16%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,67	99,740	+0,02%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,54	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4,31	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,10	158,900	+0,11%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,72	13,14	-0,23%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,40	18,859	+0,14%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,23	268,360	-0,29%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,17	217,670	+0,00%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	93,27M	0,87	4,46	2,16
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	64,48M	1,46	3,11	0,73
ATL Capital Best Managers Flexible	8,4M	5,98	5,42	1,90
Espinosa Partners Inversiones FI	16,34M	12,41	5,63	1,87
atl Capital Best Managers Mixto	10,6M	1,00	5,00	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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