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Fongrum Valor Fi (138876034)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 30,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Atl 12 Capital Gestión SGIIC
ISIN:  ES0138876034 
Classe de Ativo:  Ações
Fongrum/Valor FI 20,90 +0,01 +0,05%

Holdings 138876034

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,61 27,69 27,08
Ações 41,11 41,62 0,51
Título 42,78 46,89 4,11
Conversíveis 1,06 1,06 0,00
Preferenciais 1,72 1,72 0,00
Outros 12,72 12,72 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,35 16,71
Índice Preço/Valor Contábil 1,86 2,48
Índice Preço/Vendas 1,17 1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,48 9,98
Retorno com dividendos 3,26 2,46
Crescimento de lucros em 5 anos 9,15 10,86

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 19,95 12,76
Serviços Financeiros 17,20 16,23
Tecnologia 13,51 19,55
Saúde 8,95 11,24
Energia 8,59 4,85
Consumo Não-Cíclico 8,20 7,18
Consumo Cíclico 8,17 11,79
Materiais Básicos 5,01 7,12
Serviços de Comunicação 5,01 7,62
Utilidades 3,70 3,36
Imóveis 1,72 2,69

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Gold Bullion Securities ETC GB00B00FHZ82 5,89 311,08 +0,18%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 5,56 159,55 -0,31%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 5,30 97,990 -0,27%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc LU0243958047 4,53 - -
Lord Abbett Multi Sector I EUR H IE00BS7K1610 4,40 - -
  Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur LU1331973468 4,09 160,760 +0,43%
  Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR FR0010429068 3,81 13,51 -0,37%
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 3,38 18,898 +0,05%
  Robeco High Yield Bonds IH € LU0227757233 3,26 270,970 +0,34%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 3,19 221,170 +0,08%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TAMBRE VALUE 95,36M 2,09 5,02 2,30
  ATL Capital Cartera Patrimonio FI 65,69M 2,64 3,76 0,97
  ATL Capital Best Managers Flexible 8,43M 7,31 6,25 2,12
  Espinosa Partners Inversiones FI 16,4M 13,08 7,33 1,76
  atl Capital Best Managers Mixto 10,7M 3,39 5,92 -
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